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DBP - Invesco DB Precious Metals Fund (USD) (US46140H5028)

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(%)
US46140H5028
DBP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
90,79 USD
valeur liquidative par action | 06/11/2026
05/01/2007
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJCS
CFI
DBP
Ticker
Formed
Status
Precious Metals
Objet d'investissement
Precious Metals Basket
Secteur
Global
Géographie
DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return
Benchmark
0.77 %
Ratio de coût total
217,9 mln USD
Actif total du fonds | 06/11/2026
217,9 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 06/11/2026
Non
UCITS
USA
Pays d'enregistrement

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Rendement au 06/11/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -12,62 %
  • 1M
    -5,47 %
  • 3M
    -7,07 %
  • 6M
    -18,54 %
  • 1Y
    1,55 %
  • 3Y
    100,15 %
  • 5Y
    106,2 %
  • 10Y
    161,46 %
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DBP profil

The Invesco DB Precious Metals Fund (USD) is a(n) Precious Metals Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Precious Metals Basket sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.01.2007 with unique ISIN - US46140H5028. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is DBP. The total expense ratio is 0.77%. The Invesco DB Precious Metals Fund (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure DBP au 09/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Macquarie SR Plus 81,12%
COMEX Gold 100 Troy Ounces Future 76,02%
COMEX Silver Future 17,1%
CASH COLLATERAL 9,48%
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF 9,43%
NYMEX Platinum Future 5,58%
USD Pending Dividends 0%
CASH & EQUIVALENTS -0,03%
CONTRA FUTURE PLATINUM FUTURE JUL27PLN7 COMB -5,58%
CONTRA FUTURE SILVER FUTURE DEC26SIZ6 COMB -17,1%
CONTRA FUTURE GOLD 100 OZ FUTR DEC26GCZ6 COMB -76,02%
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