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EM1015 - Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1650489385)

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(%)
LU1650489385
EM1015 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
204,06 EUR
valeur liquidative par action | 24/06/2026
28/01/2004
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
EM1015
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
1.062,08 mln EUR
Actif total du fonds | 23/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 24/06/2026, Italian S.E.

  • YTD
    -0,91 %
  • 1M
    -1,61 %
  • 3M
    -3,58 %
  • 6M
    -1,9 %
  • 1Y
    -0,62 %
  • 3Y
    8,37 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EM1015 profile

The Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.01.2004 with unique ISIN - LU1650489385. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is EM1015. The total expense ratio is 0.15%. The Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EM1015 au 19/06/2026

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Titre Valeur
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 4,99%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 4,06%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 3,56%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 3,42%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 3,3%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 3,3%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR 3,25%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 3,18%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 3,13%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 2,9%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 2,89%
France, OAT 0.5% 25may2040, EUR 2,77%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 2,76%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR 2,53%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 2,51%
Netherlands, DSL 4% 15jan2037, EUR 2,46%
Spain, OBL 3.9% 30jul2039, EUR 2,25%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 2,09%
Austria, AGB 4.15% 15mar2037, EUR 1,96%
Italy, BTP 4.15% 1oct2039, EUR 1,95%
Italy, BTP 2.95% 1sep2038, EUR 1,94%
Italy, BTP 3.25% 1mar2038, EUR 1,91%
Italy, BTP 3.85% 1oct2040, EUR 1,9%
Spain, OBL 0.85% 30jul2037, EUR 1,78%
Italy, BTP 2.25% 1sep2036, EUR 1,73%
Spain, OBL 3.5% 31jan2041, EUR 1,68%
Spain, OBL 1.2% 31oct2040, EUR 1,64%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 1,64%
Italy, BTP 3.8% 1jul2036, EUR 1,62%
Italy, BTP 0.95% 1mar2037, EUR 1,56%
Italy, BTP 1.8% 1mar2041, EUR 1,52%
Italy, BTP 3.1% 1mar2040, EUR 1,49%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 1,48%
Portugal, OT 4.1% 15apr2037, EUR 1,36%
Belgium, OLO 3.4% 22jun2036, EUR 1,32%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR 1,25%
France, OAT 3.8% 25jun2037, EUR 1,14%
Netherlands, DSL 0% 15jan2038, EUR (6119D) 1,11%
Netherlands, DSL 2.75% 15jul2036, EUR 1,09%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1,02%
Belgium, OLO 1.9% 22jun2038, EUR 1%
Austria, AGB 3.2% 15jul2039, EUR 0,85%
Ireland, IRGB 1.7% 15may2037, EUR 0,8%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 0,75%
Portugal, OT 3.25% 13jun2036, EUR 0,74%
Belgium, OLO 1.45% 22jun2037, EUR 0,71%
Ireland, IRGB 3.1% 18jun2036, EUR 0,71%
Austria, AGB 0.25% 20oct2036, EUR 0,69%
Portugal, OT 3.5% 18jun2038, EUR 0,64%
Austria, AGB 0% 20oct2040, EUR (7303D) 0,54%
Finland, FGB 2.75% 15apr2038, EUR 0,5%
Finland, Bonds 3.55% 15apr2041, EUR 0,49%
Finland, Bonds 3.35% 15sep2036, EUR 0,46%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,42%
Portugal, OT 3.375% 15jun2040, EUR 0,39%
Finland, FGB 0.25% 15sep2040, EUR 0,36%
Ireland, IRGB 0.55% 22apr2041, EUR 0,35%
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