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MTE - Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU1650489898)

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(%)
LU1650489898
MTE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
138,32 EUR
valeur liquidative par action | 12/06/2026
17/09/2020
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
MTE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
1.049,67 mln EUR
Actif total du fonds | 12/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 12/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,83 %
  • 1M
    -1,59 %
  • 3M
    -3,47 %
  • 6M
    -1,86 %
  • 1Y
    -0,56 %
  • 3Y
    8,45 %
  • 5Y
    134,4 %
  • 10Y
    -
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MTE profile

The Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.09.2020 with unique ISIN - LU1650489898. Main exchange is XETRA and ticker symbol is MTE. The total expense ratio is 0.15%. The Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure MTE au 10/06/2026

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Titre Valeur
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 4,99%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 4,06%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 3,57%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 3,41%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 3,31%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 3,3%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR 3,24%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 3,19%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 3,14%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 2,9%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 2,89%
France, OAT 0.5% 25may2040, EUR 2,77%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 2,76%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR 2,53%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 2,52%
Netherlands, DSL 4% 15jan2037, EUR 2,47%
Spain, OBL 3.9% 30jul2039, EUR 2,25%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 2,1%
Austria, AGB 4.15% 15mar2037, EUR 1,97%
Italy, BTP 4.15% 1oct2039, EUR 1,94%
Italy, BTP 2.95% 1sep2038, EUR 1,93%
Italy, BTP 3.25% 1mar2038, EUR 1,91%
Italy, BTP 3.85% 1oct2040, EUR 1,89%
Spain, OBL 0.85% 30jul2037, EUR 1,78%
Italy, BTP 2.25% 1sep2036, EUR 1,73%
Spain, OBL 3.5% 31jan2041, EUR 1,68%
Spain, OBL 1.2% 31oct2040, EUR 1,64%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 1,64%
Italy, BTP 3.8% 1jul2036, EUR 1,62%
Italy, BTP 0.95% 1mar2037, EUR 1,55%
Italy, BTP 1.8% 1mar2041, EUR 1,51%
Italy, BTP 3.1% 1mar2040, EUR 1,48%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 1,48%
Portugal, OT 4.1% 15apr2037, EUR 1,36%
Belgium, OLO 3.4% 22jun2036, EUR 1,35%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR 1,25%
France, OAT 3.8% 25jun2037, EUR 1,19%
Netherlands, DSL 0% 15jan2038, EUR (6119D) 1,11%
Netherlands, DSL 2.75% 15jul2036, EUR 1,09%
Belgium, OLO 1.9% 22jun2038, EUR 1,02%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1,02%
Austria, AGB 3.2% 15jul2039, EUR 0,85%
Ireland, IRGB 1.7% 15may2037, EUR 0,8%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 0,75%
Portugal, OT 3.25% 13jun2036, EUR 0,75%
Belgium, OLO 1.45% 22jun2037, EUR 0,73%
Ireland, IRGB 3.1% 18jun2036, EUR 0,72%
Austria, AGB 0.25% 20oct2036, EUR 0,69%
Portugal, OT 3.5% 18jun2038, EUR 0,66%
Austria, AGB 0% 20oct2040, EUR (7303D) 0,54%
Finland, FGB 2.75% 15apr2038, EUR 0,5%
Finland, Bonds 3.55% 15apr2041, EUR 0,49%
Finland, Bonds 3.35% 15sep2036, EUR 0,46%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,42%
Portugal, OT 3.375% 15jun2040, EUR 0,41%
Finland, FGB 0.25% 15sep2040, EUR 0,36%
Ireland, IRGB 0.55% 22apr2041, EUR 0,35%
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