(%)

LU1390062831

INFG ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Amundi

Fournisseur

142,16 USD

valeur liquidative par action | 27/10/2026

13/04/2016

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECGMS

CFI

INFG

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Inflation

Secteur

USA

Géographie

Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index

Benchmark

0.25 %

Ratio de coût total

226,48 mln USD

Actif total du fonds | 27/10/2026

Oui

UCITS

Luxembourg

Pays d'enregistrement

Rendement au 29/10/2026, London S.E.

YTD

5,62 %
1M

-0,81 %
3M

0,68 %
6M

2,53 %
1Y

3,81 %
3Y

3,26 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Profil

The Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF aims to track the Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index representing the performance of a long position in the 6 last issuances of U.S. 10-year Treasury Inflation-Protected securities and a short position in U.S. Treasury bonds with adjacent durations.

INFG profil

The Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.04.2016 with unique ISIN - LU1390062831. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is INFG. The total expense ratio is 0.25%. The Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure INFG au 27/10/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Germany, STRIPS 0% 4jan2031, EUR (11026D)	9,02%
Germany, STRIPS 0% 4jul2034, EUR (11477D)	7,47%
Germany, STRIPS 0% 4jan2030, EUR (10958D)	6,43%
BpiFrance Financement, 0.625% 22jul2031, EUR	5,54%
DEXIA, 3.25% 7may2031, EUR	5,36%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2029, EUR (5757D)	4,31%
Caisse des depots et consignations, 3% 25nov2027, EUR (355)	4,22%
European Union, Bonds 2.875% 6dec2027, EUR (3)	4,18%
Bpifrance, 2.875% 25nov2029, EUR	3,79%
France, STRIPS 0% 25apr2030, EUR (7458D)	2,7%
CDP Financial, 1.125% 6apr2027, EUR (8)	1,63%
OP Corporate Bank, 3.25% 30jan2032, EUR (EMTN 300)	1,59%
France, STRIPS 0% 25apr2038, EUR (10380D)	1,57%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2035, EUR (11270D)	1,4%
Deutsche Bahn, 1.5% 8dec2032, EUR	1,2%
Magnum Ice Cream Company, 3.25% 26nov2031, EUR	1,06%
SBAB Bank, 0.5% 8feb2027, EUR (737)	1,05%
Ausgrid Finance, 0.875% 7oct2031, EUR	1,04%
BASF, 3.75% 29jun2032, EUR	1,04%
Air Liquide Finance, 0.375% 20sep2033, EUR (40)	0,96%
TDF Infrastructure, 4.125% 23oct2031, EUR	0,9%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D)	0,85%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695)	0,75%
France, STRIPS 0% 25apr2037, EUR (10015D)	0,71%
Fresenius SE, 3.75% 8jul2034, EUR	0,7%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR	0,7%
France, STRIPS 0% 25oct2028, EUR (9997D)	0,69%
United Utilities Water, 3.5% 27feb2033, EUR (86)	0,64%
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 15sep2033, EUR	0,64%
Engie, 4.25% 6sep2034, EUR (109)	0,63%
Anheuser-Busch InBev, 3.45% 22sep2031, EUR	0,58%
Technip Energies, 4% 10jun2033, EUR	0,58%
Pernod Ricard, 3.75% 15sep2033, EUR	0,57%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 4.875% 24aug2028, EUR	0,56%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	0,55%
France, STRIPS 0% 25apr2031, EUR (7823D)	0,54%
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D)	0,52%
Credit Mutuel Arkea, FRN 11jun2029, EUR	0,52%
European Financial Stability Facility (EFSF), 3.125% 6sep2033, EUR (167)	0,5%
Commerzbank, 3% 13mar2034, EUR	0,49%
France, STRIPS 0% 25oct2037, EUR (10198D)	0,48%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D)	0,46%
France, STRIPS 0% 25oct2036, EUR (9833D)	0,46%
Covestro, 1.375% 12jun2030, EUR	0,44%
MolnlyckeHolding, 0.875% 5sep2029, EUR (1)	0,41%
France, STRIPS 0% 25oct2035, EUR (9467D)	0,41%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4)	0,4%
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale (Acoss), 2.625% 20mar2028, EUR	0,39%
France, STRIPS 0% 25oct2033, EUR (8737D)	0,39%
Province of Quebec, 0.875% 4may2027, EUR (E200)	0,39%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR	0,38%
Grenke, 7.875% 6apr2027, EUR (3)	0,37%
France, STRIPS 0% 25oct2034, EUR (9102D)	0,37%
Continental, 2.875% 22nov2028, EUR	0,35%
Heidelberg Materials, 3.5% 10oct2029, EUR	0,34%
Diageo Finance plc, 3.25% 3oct2032, EUR (2025/1)	0,34%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,33%
Swiss Reinsurance Co Via Elm BV, 3.125% 1oct2031, EUR	0,33%
Caisse de depot et placement du Quebec, 3.25% 30sep2035, EUR (25)	0,31%
BP Capital Markets America, 4.812% 13feb2033, USD	0,3%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476)	0,25%
Adif Alta Velocidad, 3.125% 31jan2030, EUR	0,25%
MedioCredito Centrale, 3.75% 16jan2032, EUR	0,24%
Commonwealth Bank, 0.125% 15oct2030, EUR	0,24%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 10sep2030, EUR (F13/2024)	0,24%
France, STRIPS 0% 25apr2036, EUR (9650D)	0,24%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463)	0,23%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,23%
TotalEnergies, 1.994% 8apr2032, EUR (131)	0,23%
Heineken, 1.5% 3oct2029, EUR (28)	0,22%
CVS Health, 1.75% 21aug2030, USD	0,22%
John Deere Capital, 5.05% 12jun2034, USD (I)	0,22%
E.ON, 4% 29aug2033, EUR	0,22%
Nederlandse Waterschapsbank, 0.625% 18jan2027, EUR (1451)	0,21%
BPCE, 0.01% 14jan2027, EUR (2021-1)	0,2%
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2030, EUR (2014-2)	0,19%
Nestle S.A., 0% 3mar2033, EUR (105, 4473D)	0,19%
Deutsche Telekom, 1.375% 5jul2034, EUR	0,18%
UniCredit, 5.85% 15nov2027, EUR (713)	0,17%
FCC AQUALIA, 2.629% 8jun2027, EUR	0,17%
Nestle S.A., 0.375% 12may2032, EUR (103)	0,17%
Italgas, 1.625% 18jan2029, EUR	0,17%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,17%
Heineken, 2.99% 14jul2031, EUR	0,16%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD	0,15%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,15%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR	0,15%
France, STRIPS 0% 25apr2049, EUR (14398D)	0,15%
Deutsche Bahn, 3.25% 19may2033, EUR	0,15%
RCI Banque, 3.875% 12jan2029, EUR (340)	0,14%
BpiFrance Financement, 0.875% 26sep2028, EUR	0,14%
General Motors Financial, 0.65% 7sep2028, EUR (2021-2)	0,14%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.375% 12feb2030, EUR (F18/21)	0,14%
Eni Spa, 2% 18may2031, EUR (26)	0,14%
BpiFrance Financement, 0.125% 25nov2028, EUR	0,14%
International Distribution Services, 4% 1oct2032, EUR	0,14%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2035, EUR (7948D)	0,13%
BpiFrance Financement, 3.25% 25may2035, EUR	0,13%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2033, EUR (10540D)	0,13%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.049% 22nov2029, EUR	0,13%

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