Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C (USD) (XPQP, LU0592215403)

(%)

1,53 USD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Broad Market

Secteur

Philippines

Géographie

12/04/2011

Date de lancement

29,15 mln USD

Actif total du fonds

0.65 %

Ratio de coût total

MSCI Philippines Investable Market Index

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

29,15 mln USD

Volume des actits de classe "actions"

Non

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU0592215403

ISIN

XPQP

Ticker

CECGMS

CFI

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Cotations (XPQP)

Rendement au 16/05/2024

YTD

0,25 %
1M

1,56 %
3M

-6,07 %
6M

6,52 %
1Y

1,87 %
3Y

7,23 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 16/05/2024

Titre	Valeur
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S	11,83%
BDO UNIBANK INC	10,86%
SM PRIME HOLDINGS INC	9,68%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	7,78%
SM INVESTMENTS CORP	7,24%
AYALA LAND INC	6,64%
AYALA CORP	5,75%
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO	4,33%
PLDT INC	3,74%
MANILA ELECTRIC	3,53%
JOLLIBEE FOODS CORP	3,38%
UNIVERSAL ROBINA CORP	3,23%
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,95%
ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 INC	2,11%
GT CAPITAL HOLDINGS INC	2,07%
BLOOMBERRY RESORTS CORP	1,56%
CENTURY PACIFIC FOOD INC	1,41%
ROBINSONS LAND CORP	1,07%
SECURITY BANK CORP	0,9911%
DMCI HOLDINGS INC	0,9596%
SEMIRARA MINING AND POWER	0,9229%
WILCON DEPOT INC	0,8781%
MANILA WATER INC	0,8688%
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	0,8688%
PURE GOLD PRICE CLUB INC	0,8358%
AREIT INC	0,8143%
LT GROUP INC	0,7335%
CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI	0,7192%
MEGAWORLD CORP	0,5678%
SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS	0,4697%
D&L INDUSTRIES INC	0,4454%
SP NEW ENERGY CORPORATION CORP	0,3639%
ROBINSONS RETAIL INC	0,2852%
CEBU AIR INC	0,2179%
PHILIPPINE PESO	0,0253%
US DOLLAR	-0,1205%

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