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3016 - Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C (USD) (LU0592215668)

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(%)
LU0592215668
3016 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
27/03/2013
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
3016
Ticker
Closed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Philippines
Géographie
MSCI Philippines IMI NR USD
Benchmark
0.65 %
Ratio de coût total
35,99 mln USD
Actif total du fonds | 01/10/2026
1,36 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 26/08/2021
Oui
UCITS
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3016 profile

The Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Philippines. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.03.2013 with unique ISIN - LU0592215668. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3016. The total expense ratio is 0.65%. The Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure 3016 au 01/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 31,1%
BDO UNIBANK INC 9,33%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 5,83%
SM PRIME HOLDINGS INC 5,37%
AYALA CORPORATION 4,23%
METROPOLITAN BANK + TRUST 3,99%
SM INVESTMENTS CORP 3,98%
PLDT INC 2,97%
AYALA LAND INC 2,96%
MANILA ELECTRIC COMPANY 2,73%
JOLLIBEE FOODS CORP 2,28%
ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 2,11%
UNIVERSAL ROBINA CORP 1,68%
JG SUMMIT HOLDINGS INC 1,63%
AREIT INC 1,54%
RL COMMERCIAL REIT INC 1,53%
GT CAPITAL HOLDINGS 1,51%
CENTURY PACIFIC FOOD INC 1,46%
PUREGOLD PRICE CLUB INC 1,23%
MANILA WATER COMPANY 1,09%
MAYNILAD WATER SERVICES INC 1,09%
LT GROUP 1,02%
ROBINSONS LAND CORP 0,96%
APEX MINING CLASS A INC 0,88%
SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS 0,88%
ALLIANCE GLOBAL GROUP 0,85%
PHIL NATIONAL BANK 0,85%
ACEN CORP 0,84%
MONDE NISSIN 0,73%
CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI 0,72%
MEGAWORLD CORP 0,64%
DMCI HOLDINGS INC 0,62%
DIGIPLUS INTERACTIVE CORP 0,5%
SEMIRARA MINING AND POWER CORP 0,42%
PHILIPPINE PESO 0,34%
US DOLLAR 0,03%
- 0,03%
EURO CURRENCY 0,03%
MSCI PHILIPPINES DEC26 0%
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Autres - %

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