Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C (USD) (3016, LU0592215668)

(%)

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Broad Market

Secteur

Philippines

Géographie

Date de lancement

27,28 mln USD

Actif total du fonds

0.65 %

Ratio de coût total

MSCI Philippines IMI NR USD

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

1,36 mln USD

Volume des actits de classe "actions"

Non

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU0592215668

ISIN

3016

Ticker

CECGMX

CFI

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Dernières données pour

Dernières données pour 26/08/2021

Dynamique des prix

Structure au 26/04/2024

Titre	Valeur
BDO UNIBANK INC	11,56%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S	11,23%
SM PRIME HOLDINGS INC	9,7%
SM INVESTMENTS CORP	7,91%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	7,79%
AYALA LAND INC	6,5%
AYALA ORD	5,58%
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO	4,24%
JOLLIBEE FOODS ORD	3,63%
MANILA ELECTRIC ORD	3,52%
PLDT INC	3,5%
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,12%
UNIVERSAL ROBINA CORP	2,85%
ABOITIZ EQUITY ORD	2,29%
GT CAPITAL HOLDINGS INC	2%
BLOOMBERRY RESORTS ORD	1,56%
CENTURY PACIFIC FOOD ORD SHS	1,55%
ROBINSONS LAND CORP	0,9963%
SECURITY BANK CORP	0,9773%
DMCI HOLDINGS ORD	0,9767%
SEMIRARA MINING AND POWER CORP	0,9362%
ALLIANCE GLOBAL ORD	0,9046%
AREIT INC ORD SHS	0,8208%
PUREGOLD PRICE CLUB ORD	0,8037%
MANILA WATER INC	0,7868%
WILCON DEPOT INC	0,7702%
LT GROUP INC	0,7251%
CONVERGE INFORMATION & COMMU	0,667%
MEGAWORLD ORD	0,5632%
D&L INDUSTRIES INC	0,4462%
SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT ORD	0,4122%
SP NEW ENERGY CORP ORD	0,3392%
ROBINSONS RETAIL ORD SHS	0,2659%
CEBU AIR INC	0,2074%
PHILIPPINE PESO	0,1363%
US DOLLAR	-0,2745%