Xtrackers Spain UCITS ETF 1C (EUR) (XESP, LU0592216393)

(%)

33,06 EUR

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Spain

Géographie

27/04/2011

Date de lancement

228,87 mln EUR

Actif total du fonds

0.3 %

Ratio de coût total

Solactive Spain 40

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

41,23 mln EUR

Volume des actits de classe "actions"

Non

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU0592216393

ISIN

XESP

Ticker

CECGMS

CFI

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Cotations (XESP)

Rendement au 02/05/2024

YTD

9,15 %
1M

-1,26 %
3M

8,42 %
6M

19,95 %
1Y

24,46 %
3Y

40,26 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 02/05/2024

Titre	Valeur
AIRBUS SE	15,63%
BANCO SANTANDER SA ORD	12,71%
IBERDROLA SA	12,57%
BBVA ORD	9,91%
INDUSTRIA DISENO TEXTIL ORD	9,34%
AMADEUS IT GROUP SA ORD	4,62%
TELEFONICA SA ORD	3,62%
CAIXABANK SA	3,46%
CELLNEX TELECOM	3,05%
REPSOL YPF SA ORD	2,98%
FERROVIAL INTERNATIONAL ORD	2,91%
AENA SME	2,3%
ARCELORMITTAL ORD	2%
BCO DE SABADELL ORD	1,7%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y	1,35%
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP ORD	1,33%
RED ELECTRICA CORPORACION ORD	1,04%
ENDESA SA	0,9494%
BANKINTER SA ORD	0,8337%
MERLIN PROPERTIES ORD SHS	0,5854%
VIDRALA ORD	0,552%
ENAGAS ORD	0,5408%
ACCIONA SA ORD	0,46%
EURO CURRENCY	0,4467%
GRIFOLS SA BARCELONA ORD	0,4455%
VISCOFAN SA ORD	0,387%
INDRA SISTEMAS ORD	0,3619%
MAPFRE ORD	0,3577%
ACERINOX ORD	0,2979%
FLUIDRA ORD	0,2889%
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD	0,2749%
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HLDG SA	0,2614%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD	0,2545%
UNICAJA BANCO SA ORD	0,2544%
SACYR SA	0,2454%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI ORD	0,2207%
APPLUS SERVICES	0,1962%
CIE AUTOMOTIVE ORD	0,1819%
FAES FARMA ORD	0,1761%
EBRO PULEVA ORD	0,1361%
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD	0,1138%
IBEX 35 INDX FUTR MAY24	0%
US DOLLAR	0%

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