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XESP - Xtrackers Spain UCITS ETF 1C (EUR) (LU0592216393)

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(%)
LU0592216393
XESP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
62,45 EUR
valeur liquidative par action | 17/07/2026
27/04/2011
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
XESP
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Spain
Géographie
Solactive Spain 40
Benchmark
0.3 %
Ratio de coût total
263,24 mln EUR
Actif total du fonds | 17/07/2026
193,11 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 17/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 17/07/2026, XETRA

  • YTD
    2,99 %
  • 1M
    -3,28 %
  • 3M
    -1,64 %
  • 6M
    14,34 %
  • 1Y
    31,73 %
  • 3Y
    110,89 %
  • 5Y
    133,09 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

XESP profile

The Xtrackers Spain UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Spain. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.04.2011 with unique ISIN - LU0592216393. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XESP. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers Spain UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XESP au 17/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
BANCO SANTANDER SA 20,77%
IBERDROLA SA 17,45%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14,54%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 7,33%
CAIXABANK SA 5,18%
FERROVIAL NV 3,37%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 2,96%
REPSOL SA 2,87%
AMADEUS IT GROUP SA 2,65%
ARCELORMITTAL SA 2,62%
AENA SME SA 2,42%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA 2,06%
CELLNEX TELECOM 1,78%
BANCO DE SABADELL 1,66%
TELEFONICA SA 1,59%
ENDESA SA 1,39%
BANKINTER SA 1,12%
MERLIN PROPERTIES REIT SA 0,8%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,75%
ACCIONA SA 0,74%
REDEIA CORPORACION SA 0,73%
ENAGAS SA 0,5%
INDRA SISTEMAS SA 0,5%
MAPFRE SA 0,47%
ACERINOX SA 0,33%
SACYR SA 0,32%
UNICAJA BANCO SA 0,32%
GRIFOLS SA CLASS A 0,3%
PUIG BRANDS SA CLASS B 0,28%
VISCOFAN SA 0,25%
LOGISTA INTEGRAL SA 0,24%
CIE AUTOMOTIVE SA 0,21%
VIDRALA SA 0,21%
GRENERGY RENOVABLES SA 0,19%
TECNICAS REUNIDAS SA 0,17%
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S 0,16%
0 0,15%
COLONIAL SFL SOCIMI SA 0,13%
PHARMA MAR SA 0,12%
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA 0,12%
EURO CURRENCY 0,1%
ALMIRALL SA 0,1%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO 0,04%
VISCOFAN INTERIM 0,01%
US DOLLAR 0%
IBEX 35 INDX FUTR JUL26 0%
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