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XESD - Xtrackers Spain UCITS ETF 1D (EUR) (LU0994505336)

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(%)
LU0994505336
XESD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
43,99 EUR
valeur liquidative par action | 02/11/2026
19/12/2013
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
XESD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Spain
Géographie
Solactive Spain 40
Benchmark
0.3 %
Ratio de coût total
262,08 mln EUR
Actif total du fonds | 29/10/2026
263,02 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 02/11/2026
Oui
UCITS
Luxembourg
Pays d'enregistrement

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Rendement au 02/11/2026, XETRA

  • YTD
    11,69 %
  • 1M
    -1,01 %
  • 3M
    -4,19 %
  • 6M
    8,09 %
  • 1Y
    23,13 %
  • 3Y
    124,02 %
  • 5Y
    149,79 %
  • 10Y
    -
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XESD profil

The Xtrackers Spain UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Spain. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 19.12.2013 with unique ISIN - LU0994505336. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XESD. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers Spain UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XESD au 30/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
BANCO SANTANDER 18,06%
IBERDROLA 17,72%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 14,58%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 7,72%
CAIXABANK SA 4,98%
REPSOL 4,25%
AMADEUS IT GROUP 2,99%
FERROVIAL NV 2,96%
ARCELORMITTAL SA 2,83%
AENA SME SA 2,49%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 2,09%
BANCO DE SABADELL 1,94%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP 1,81%
CELLNEX TELECOM 1,8%
NATURGY ENERGY GROUP SA 1,75%
TELEFONICA SA 1,63%
ENDESA SA 1,53%
BANKINTER 1,12%
INDRA SISTEMAS SA 0,89%
REDEIA CORPORACION SA 0,78%
MERLIN PROPERTIES REIT 0,62%
ACCIONA 0,54%
ENAGAS SA 0,52%
UNICAJA BANCO SA 0,47%
MAPFRE SA 0,46%
GRIFOLS CLASS A 0,38%
ACERINOX 0,36%
PUIG BRANDS SA CLASS B 0,35%
SACYR 0,29%
LOGISTA INTEGRAL SA 0,27%
VIDRALA 0,24%
CIE AUTOMOTIVE SA 0,22%
VISCOFAN SA 0,22%
TECNICAS REUNIDAS SA 0,17%
EURO CURRENCY 0,15%
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S 0,13%
COLONIAL SFL SOCIMI SA 0,13%
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 0,13%
PHARMA MAR SA 0,11%
GRENERGY RENOVABLES 0,11%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,11%
ALMIRALL 0,1%
VIDRALA SA 0,01%
US DOLLAR 0%
IBEX 35 INDX FUTR NOV26 0%
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