Xtrackers Spain UCITS ETF 1D (EUR) (XESD, LU0994505336)

(%)

26,47 EUR

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Spain

Géographie

19/12/2013

Date de lancement

238,11 mln EUR

Actif total du fonds

0.3 %

Ratio de coût total

Solactive Spain 40

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

195,78 mln EUR

Volume des actits de classe "actions"

4 fois par an

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU0994505336

ISIN

XESD

Ticker

CECIMS

CFI

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Cotations (XESD)

Rendement au 17/05/2024

YTD

14,33 %
1M

6,56 %
3M

15,87 %
6M

19,98 %
1Y

28,49 %
3Y

42,22 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 16/05/2024

Titre	Valeur
AIRBUS	15,57%
IBERDROLA SA	12,9%
BANCO SANTANDER SA	12,86%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	9,71%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	9,15%
AMADEUS IT GROUP SA	4,79%
TELEFONICA SA	3,39%
CAIXABANK SA	3,25%
CELLNEX TELECOM SA	3,22%
FERROVIAL	3,01%
REPSOL SA	2,92%
AENA SME SA	2,22%
ARCELORMITTAL SA	1,93%
BANCO DE SABADELL SA	1,63%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y	1,37%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA	1,26%
REDEIA CORPORACION SA	1,06%
ENDESA SA	0,9628%
BANKINTER SA	0,798%
VIDRALA SA	0,5883%
MERLIN PROPERTIES REIT SA	0,5872%
ENAGAS SA	0,535%
ACCIONA SA	0,4951%
GRIFOLS SA CLASS A	0,4874%
INDRA SISTEMAS SA	0,3896%
VISCOFAN SA	0,385%
MAPFRE SA	0,3554%
FLUIDRA SA	0,3312%
ACERINOX SA	0,2956%
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	0,2756%
SACYR SA	0,2657%
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL SA	0,2626%
UNICAJA BANCO SA	0,2474%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	0,247%
INMOBILIARIA COLONIAL SA	0,2419%
CIE AUTOMOTIVE SA	0,1902%
APPLUS SERVICES SA	0,1886%
FAES FARMA SA	0,1769%
EURO CURRENCY	0,1565%
EBRO FOODS SA	0,13%
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S	0,1265%
IBEX 35 INDX FUTR JUN24	0%
US DOLLAR	0%

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