Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (XBAT, LU0484969463)

(%)

193,83 EUR

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Europe

Géographie

22/09/2010

Date de lancement

11,12 mln EUR

Actif total du fonds

0.15 %

Ratio de coût total

iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

11,12 mln EUR

Volume des actits de classe "actions"

Non

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU0484969463

ISIN

XBAT

Ticker

CECGMS

CFI

explorer la base de données la plus complète

800 000

obligations globalement

Plus de 400

sources de prix

80 000

actions

9 000

ETF

suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

screener d'obligations

liste de surveillance

Excel ADD-IN

Obtenir l'accès

Dernières données pour

Cotations (XBAT)

Rendement au 02/05/2024

YTD

-2,46 %
1M

-0,82 %
3M

-1,74 %
6M

2,49 %
1Y

0,06 %
3Y

-16,07 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 01/05/2024

Titre	Valeur
Italy, BTP 4% 01feb2037, EUR	27,71%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	20,7%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	18,93%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	11,3%
Brussels capital region, 1.5% 22jun2070, EUR (1)	7,92%
Spain, STRIPS 0% 30jul2025, EUR	2,88%
Italy, STRIPS 0% 01may2031, EUR	2,2%
France, STRIPS 0% 25apr2025, EUR (5632D)	1,76%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	1,55%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR	1,39%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR	1,33%
Germany, STRIPS 0% 4jul2040, EUR (11688D)	1,23%
Austria, AGB 0.25% 20oct2036, EUR	1,09%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP	0%

Montrer tout Cacher

Exporter la structure dans Excel

ETF et fonds similaires

Autres actions de ce fonds

Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)

Montrer tout