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XBAT - Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0484969463)

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(%)
LU0484969463
XBAT ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
206,55 EUR
valeur liquidative par action | 23/06/2026
22/09/2010
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
XBAT
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
9,07 mln EUR
Actif total du fonds | 23/06/2026
9,07 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 23/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 23/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,3 %
  • 1M
    -0,5 %
  • 3M
    -1,17 %
  • 6M
    -0,32 %
  • 1Y
    0,82 %
  • 3Y
    7,15 %
  • 5Y
    -10,88 %
  • 10Y
    -
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XBAT profile

The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.09.2010 with unique ISIN - LU0484969463. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBAT. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XBAT au 02/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 9,95%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 9,72%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 8,72%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 8,61%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 8,13%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 8,02%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 7,98%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR 6,53%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 6,11%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 5,82%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 5,64%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR 5,46%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR 5,42%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR 3,85%
POUND STERLING 0%
EURO CURRENCY -0,1%
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    Valeur nette d'actifs
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    Ratio de coût total
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