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XBAI - Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0975326215)

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(%)
LU0975326215
XBAI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
28/10/2013
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
XBAI
Ticker
Closed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
0.15 %
Ratio de coût total
9,03 mln EUR
Actif total du fonds | 24/08/2026
6,31 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 06/12/2021
Oui
UCITS

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XBAI profile

The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.10.2013 with unique ISIN - LU0975326215. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBAI. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XBAI au 17/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 9,47%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 9,13%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 9,13%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 8,33%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 8,15%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 7,73%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 7,68%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 7,63%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 7,63%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR 6,22%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 5,84%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 5,84%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 5,59%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 5,28%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR 5,26%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR 5,13%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR 5,12%
Italy, BTP 3% 15sep2029, EUR 2,43%
Italy, BTP 3% 30oct2028, EUR 0,91%
EURO CURRENCY 0,11%
POUND STERLING 0%
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Autres - %

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