XBAI - Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0975326215)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Sélectionnez tout Réinitialiser tout

Enregistrer Fermer

ETF & Funds ceased circulation

(%)

LU0975326215

XBAI ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

valeur liquidative par action

28/10/2013

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECGMS

CFI

XBAI

Ticker

Closed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Europe

Géographie

0.15 %

Ratio de coût total

9,07 mln EUR

Actif total du fonds | 25/06/2026

6,31 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 06/12/2021

Oui

UCITS

Dernières données pour

Dernières données pour 06/12/2021

Ajouter à comparer

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

Screener d'obligations
liste de surveillance
Excel ADD-IN

Obtenir l'accès

Dynamique des prix

XBAI profile

The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.10.2013 with unique ISIN - LU0975326215. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBAI. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XBAI au 02/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	9,95%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	9,72%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	8,72%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	8,61%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR	8,13%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	8,02%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	7,98%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	6,53%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	6,11%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR	5,82%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	5,64%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR	5,46%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	5,42%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR	3,85%
POUND STERLING	0%
EURO CURRENCY	-0,1%

Montrer tout Cacher

Autres - %

Autres actions de ce fonds

Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR)

Montrer tout

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Valeur nette d'actifs

{{ item.expense_ratio }}
Ratio de coût total