XBCD - Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0962081203)

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(%)

LU0962081203

XBCD ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

valeur liquidative par action

28/10/2013

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECIMS

CFI

XBCD

Ticker

Closed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Mortgage

Secteur

Germany

Géographie

0.15 %

Ratio de coût total

19,78 mln EUR

Actif total du fonds | 27/04/2026

2,53 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 06/12/2021

Oui

UCITS

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XBCD profile

The Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.10.2013 with unique ISIN - LU0962081203. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBCD. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XBCD au 28/04/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D)	19,34%
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D)	18,92%
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D)	18,92%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	12,88%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	12,88%
Spain, STRIPS 0% 30jul2026, EUR (9260D)	8%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	7,57%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	4,38%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	4,38%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	3,27%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	3,27%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	2,68%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	2,22%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	2,22%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR	2,19%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR	2,19%
Spain, STRIPS 0% 30jul2036, EUR (6974D)	2,14%
Spain, STRIPS 0% 30jul2036, EUR (6974D)	2,14%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR (11339D)	1,91%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D)	1,58%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	1,56%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	1,56%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR	1,54%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	1,49%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	1,49%
Paris, 3.5% 10jul2043, EUR	1,42%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	1,42%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	1,42%
International Development Association (IDA), 2.5% 15jan2038, EUR (19)	1,41%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR	1,26%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	1,09%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	1,09%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83)	1,01%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83)	1,01%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP	0,71%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP	0,71%

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