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GAGG - Amundi Index Barclays Global Agg 500M UCITS ETF DR - Acc (EUR) (LU1437024729)

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(%)
LU1437024729
GAGG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
49,69 EUR
valeur liquidative par action | 22/10/2026
06/09/2016
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
GAGG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
3.955,76 mln EUR
Actif total du fonds | 22/10/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 23/10/2026, Euronext Paris

  • YTD
    3,11 %
  • 1M
    2,08 %
  • 3M
    1,46 %
  • 6M
    2,44 %
  • 1Y
    1,94 %
  • 3Y
    8 %
  • 5Y
    -4,95 %
  • 10Y
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Dynamique des prix

Profil

The Amundi Index Global Agg 500M UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index by investing in a portfolio comprised primarily of global investment grade fixed-rate debt markets from both developed and emerging markets

GAGG profil

The Amundi Index Barclays Global Agg 500M UCITS ETF DR - Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.09.2016 with unique ISIN - LU1437024729. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is GAGG. The total expense ratio is 0.1%. The Amundi Index Barclays Global Agg 500M UCITS ETF DR - Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure GAGG au 21/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 11/26 2,29%
USA, Bills 0% 3nov2026, USD (119D) 2,27%
USA, Bills 0% 27oct2026, USD (119D) 2,27%
USA, Bills 0% 8dec2026, USD (119D) 2,26%
USA, Bills 0% 1dec2026, USD (119D) 2,26%
UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 11/26 1,78%
CASH 1,43%
GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 11/26 1,12%
UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 11/26 1,01%
UMBS 30YR 6.5 MBS-TBA 11/26 0,88%
UMBS 15YR 1.5 MBS-TBA 11/26 0,69%
UMBS 30YR 4.5 MBS-TBA 11/26 0,65%
UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 11/26 0,49%
UMBS 15YR 3.0 MBS-TBA 11/26 0,37%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,29%
China, Bonds 1.75% 25feb2036, CNY 0,2%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,19%
USA, Notes 4.125% 30jun2028, USD (BD-2028) 0,18%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,16%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,15%
China, Bonds 2.91% 14oct2028, CNY 0,15%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,15%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,15%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,15%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,15%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,15%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036) 0,15%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,15%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,14%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,14%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0,14%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,14%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,14%
USA, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0,14%
China, Bonds 1.32% 25feb2029, CNY 0,14%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,14%
USA, Notes 5% 30sep2031, USD (AD-2031) 0,14%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,14%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,14%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,14%
China, Bonds 1.21% 25jun2028, CNY 0,14%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,13%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 0,13%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,13%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,13%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,13%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,13%
China, TB 1.79% 25mar2032, CNY 0,13%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0,13%
USA, Notes 4.125% 31mar2031, USD (J-2031) 0,13%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,12%
USA, Notes 3.75% 31oct2032, USD (R-2032) 0,12%
USA, Notes 4.125% 31may2031, USD (Z-2031) 0,12%
China, TB 1.78% 15sep2032, CNY 0,12%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,12%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,12%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,12%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,12%
China, TB 1.46% 25may2028, CNY 0,12%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,12%
USA, Notes 4.25% 31jul2028, USD (BE-2028) 0,12%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,12%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,12%
China, Bonds 1.36% 15dec2027, CNY 0,12%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,12%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,12%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0,11%
USA, Notes 4.125% 15jul2029, USD (AQ-2029) 0,11%
USA, Notes 4.75% 30sep2028, USD (BH-2028) 0,11%
China, Bonds 2.8% 24mar2029, CNY 0,11%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,11%
Japan, JGB 0.1% 20jun2030, JPY 0,11%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 0,11%
China, TB 1.43% 25jan2030, CNY 0,11%
China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY 0,11%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,11%
USA, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) 0,11%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,11%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,11%
USA, Notes 3.875% 30sep2032, USD (Q-2032) 0,1%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,1%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,1%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,1%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,1%
China, TB 1.83% 25aug2035, CNY 0,1%
China, Bonds 1.66% 25dec2032, CNY 0,1%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,1%
China, Bonds 1.78% 15nov2035, CNY 0,1%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,1%
China, Bonds 1.4% 25nov2028, CNY 0,1%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,1%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 0,1%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,1%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,1%
China, Bonds 1.23% 15sep2028, CNY 0,1%
China, Bonds 1.72% 15may2036, CNY 0,1%
China, Bonds 3.39% 16mar2050, CNY 0,1%
USA, Notes 4.125% 31aug2028, USD (BG-2028) 0,1%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,1%
USA, Notes 4% 31may2028, USD (BC-2028) 0,1%
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