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CBEU5 - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1048314196)

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(%)
LU1048314196
CBEU5 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
13,4 EUR
valeur liquidative par action | 14/07/2025
30/05/2014
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
CBEU5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
Benchmark
0.16 %
Ratio de coût total
344,65 mln EUR
Actif total du fonds | 14/07/2025
344,41 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 14/07/2025
Oui
UCITS

Rendement au 25/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,08 %
  • 1M
    -0,38 %
  • 3M
    -0,85 %
  • 6M
    0,06 %
  • 1Y
    1,84 %
  • 3Y
    13,63 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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CBEU5 profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.05.2014 with unique ISIN - LU1048314196. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBEU5. The total expense ratio is 0.16%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure CBEU5 au 23/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,35%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,29%
DB 5 09/05/30 0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,27%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,27%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,27%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,27%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30 0,27%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,27%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,26%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,26%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,26%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,23%
ISPIM 4 7/8 05/19/30 0,23%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,23%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,23%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,23%
BFCM 4 3/8 05/02/30 0,23%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,23%
ABNANV 4 1/4 02/21/30 0,23%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,23%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,23%
RABOBK 4 01/10/30 0,23%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907) 0,22%
BNP 0 7/8 07/11/30 0,22%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR 0,22%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR 0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,22%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR 0,22%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,22%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,22%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,22%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,22%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539) 0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,22%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,22%
BNP 2.88 05/06/30 0,22%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,22%
BFCM 3 05/07/30 0,22%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,22%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,22%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,22%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637) 0,22%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,22%
ENGIFP 3 5/8 01/11/30 0,2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR 0,2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163) 0,2%
Volkswagen, 4.375% perp., EUR 0,19%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,19%
CABKSM 5 3/8 11/14/30 0,19%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR 0,19%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36) 0,19%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,19%
ATIM 1 1/2 01/25/30 0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,18%
Enel, 6.375% perp., EUR 0,18%
Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR 0,18%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,18%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,18%
SANTAN 4 1/4 06/12/30 0,18%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,18%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,18%
ACAFP 4 1/8 03/07/30 0,18%
BPCEGP 4 5/8 03/02/30 0,18%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,18%
KBCBB 4 3/8 04/19/30 0,18%
BNP Paribas, 4.25% 13apr2031, EUR (19958) 0,18%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,18%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR 0,18%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,18%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,18%
ABN AMRO, 5.125% 22feb2033, EUR 0,18%
Iberdrola, 4.875% perp., EUR 0,18%
Credit Agricole SA, 4.25% 11jul2029, EUR (653) 0,18%
Enel, 3.875% 9mar2029, EUR (97) 0,18%
ENELIM 0 1/2 06/17/30 0,18%
BNP Paribas, 4.375% 13jan2029, EUR (19911) 0,18%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,18%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,18%
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