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EMBD - Global X Emerging Markets Bond ETF (USD) (US37954Y3505)

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(%)
US37954Y3505
EMBD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Mirae Asset Global Investments
Fournisseur
23,82 USD
valeur liquidative par action | 06/07/2026
01/06/2020
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
EMBD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Emerging markets
Géographie
JP Morgan EMBI Global Core Index
Benchmark
0.39 %
Ratio de coût total
251,29 mln USD
Actif total du fonds | 06/07/2026
251,29 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 06/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 29/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    0,97 %
  • 1M
    -1,45 %
  • 3M
    -1,33 %
  • 6M
    1,3 %
  • 1Y
    9,48 %
  • 3Y
    29,82 %
  • 5Y
    9,9 %
  • 10Y
    -
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EMBD profile

The Global X Emerging Markets Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The Mirae Asset Global Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.06.2020 with unique ISIN - US37954Y3505. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EMBD. The total expense ratio is 0.39%. The Global X Emerging Markets Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure EMBD au 29/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Eskom Holdings, 6.35% 10aug2028, USD (4) 1,82%
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,64%
BRAZIL 6 10/20/33 1,54%
CDEL 5.95 01/08/34 1,51%
MEX 5 3/8 03/22/33 1,39%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 1,32%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 1,3%
EGYPT 5.8 09/30/27 1,19%
BRAZIL 6 5/8 03/15/35 1,16%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 1,15%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 1,15%
CASH 1,1%
CDEL 6.78 01/13/55 1,09%
MEX 5 5/8 09/22/35 1,06%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD 1,05%
DOMREP 7.05 02/03/31 1,04%
POLAND 5 1/2 04/04/53 0,99%
REPHUN 6 1/4 09/22/32 0,95%
Pemex, 6.84% 23jan2030, USD 0,94%
COLOM 3 1/4 04/22/32 0,94%
PERU 8 3/4 11/21/33 0,93%
TURKEY 6.95 09/16/35 0,93%
Mexico, 6.4% 7may2054, USD 0,92%
SOAF 5 7/8 04/20/32 0,91%
CHLELC 6.01 01/20/33 0,91%
SERBIA 6 1/2 09/26/33 0,9%
COLOM 5 3/8 01/21/29 0,88%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,87%
ROMANI 5 3/4 09/16/30 0,86%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,85%
PHILIP 6 3/8 10/23/34 0,82%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,82%
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL 0,81%
MEX 5 5/8 02/09/34 0,81%
SOAF 7.1 11/19/36 0,81%
DOMREP 4 7/8 09/23/32 0,8%
MEX 6 05/07/36 0,8%
ECUA 8 3/4 01/29/34 0,8%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,79%
CDEL 5.529 01/30/37 0,78%
Pemex, 10% 7feb2033, USD (3) 0,77%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,76%
MEX 6.35 02/09/35 0,75%
KSA 5 3/4 01/16/54 0,75%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,75%
BRAZIL 6 1/8 01/22/32 0,73%
PANAMA 6.4 02/14/35 0,73%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 0,72%
BRAZIL 7 1/4 01/12/56 0,7%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,68%
GCCAMM 3.614 04/20/32 0,67%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,67%
Empresa Nacional del Petroleo (Enap), 5.25% 6nov2029, USD 0,65%
Peru, 5.875% 8aug2054, USD 0,64%
PKNPW 6 01/30/35 0,62%
BNSPE 6.1 10/01/35 0,62%
Pemex, 6.5% 13mar2027, USD 0,62%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1) 0,62%
ROMANI 5 7/8 01/30/29 0,61%
FIEMEX 7 1/4 01/31/41 0,61%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD 0,61%
BIMBOA 6.4 01/15/34 0,6%
GUATEM 6.05 08/06/31 0,59%
Colombia, 8.375% 7nov2054, USD 0,59%
Saudi Arabian Oil, 5.75% 17jul2054, USD 0,59%
BRAZIL 6 1/4 03/18/31 0,59%
NGERIA 7.696 02/23/38 0,59%
BTHREE 4 1/8 09/20/31 0,57%
DOMREP 5 1/2 02/22/29 0,57%
UKRAIN 4 1/2 02/01/35 0,57%
ROMANI 3 02/14/31 0,55%
Switzerland, Bond 3.75 10jun2015 0,54%
CCUCI 3.35 01/19/32 0,54%
BGOSK 5 3/8 05/22/33 0,53%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,51%
PTTGC 2.98 03/18/31 0,51%
PETMK 3 1/2 04/21/30 0,5%
Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD 0,49%
ROMANI 6 5/8 05/16/36 0,49%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,48%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 0,48%
REPHUN 5 1/2 03/26/36 0,48%
GHANA 5 07/03/35 0,48%
INDON 4.35 02/21/31 0,48%
PHILIP 5 07/17/33 0,47%
BRAZIL 7 1/8 05/13/54 0,47%
Mexico, 4.75% 27apr2032, USD 0,46%
ENAPCL 6.15 05/10/33 0,46%
INDON 5 1/4 01/15/30 0,45%
COLOM 7 1/2 02/02/34 0,44%
KZOKZ 6 3/8 10/24/48 0,43%
Morocco, 3% 15dec2032, USD 0,42%
ADGB 5 1/2 04/30/54 0,42%
SCCOMX 5 5/8 02/12/32 0,41%
PERU 5 3/8 02/08/35 0,41%
PETMK 4.55 04/21/50 0,41%
SOAF 7.3 04/20/52 0,4%
ADGB 3 5/8 10/02/28 0,4%
DAINMA 5.95 06/18/36 0,4%
TURKEY 6.3 03/14/33 0,4%
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