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XQ1K - Franklin Euro High Yield Fund A (EUR) (MDist) (LU0300744835)

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(%)
LU0300744835
XQ1K ISIN
Fonds mutuels (FM)
Type de fonds
Franklin Templeton Investments
Fournisseur
4,86 EUR
valeur liquidative par action | 23/10/2026
12/07/2007
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CIOIBS
CFI
XQ1K
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
High Yield
Secteur
Global
Géographie
ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
Benchmark
1.51 %
Ratio de coût total
276,65 mln EUR
Actif total du fonds | 30/09/2026
Non
UCITS

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Dynamique des prix

Profil

The Franklin Euro High Yield Fund seeks capital appreciation by investing primarily in EUR-denominated fixed-income debt securities of issuers with non-investment grade ratings

XQ1K profil

The Franklin Euro High Yield Fund A (EUR) (MDist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.07.2007 with unique ISIN - LU0300744835. Main exchange is Berlin Exchange and ticker symbol is XQ1K. The total expense ratio is 1.51%. The Franklin Euro High Yield Fund A (EUR) (MDist) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure XQ1K au 30/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Banijay Entertainment, 7% 1may2029, EUR 1,51%
Primo Water Holdings, 3.875% 31oct2028, EUR 1,46%
Boparan Holdings, 9.375% 7nov2029, GBP 1,45%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 1,42%
Eurobank, 6.25% perp., EUR 1,33%
Holding D'Infrastructures des Metiers de L'Environnement, 3.875% 31jan2031, EUR 1,32%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 1,26%
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios, 4.875% 15apr2031, EUR 1,21%
Cash and Cash Equivalents 1,15%
Gruppo San Donato, 6.5% 31oct2031, EUR 1,14%
Electricite de France (EDF), 3.375% perp., EUR 1,13%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 1,1%
Bank of Ireland Group, 6.125% perp., EUR 1,09%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR 1,08%
Q-Park Operations Holding, 2% 1mar2027, EUR 1,08%
Teva Pharmaceutical Industries, 1.625% 15oct2028, EUR 1,05%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 1,04%
Benteler International Aktiengesellschaft, 7.25% 15jun2031, EUR 1,04%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 1,04%
Sword Purchaser, 7.25% 15apr2033, EUR 0,99%
Neo next plus energy, 6.625% 11jun2031, USD 0,95%
Mundys, 3.7% 29sep2031, EUR (5) 0,95%
Deutsche Bank, 8.125% perp., EUR 0,94%
Getlink, 4.125% 15apr2030, EUR 0,94%
Energo - Pro, 6.45% 15apr2031, EUR 0,92%
TUI Cruises, 5% 15may2030, EUR 0,91%
Maxima Grupe, 4.75% 19may2031, EUR (1) 0,9%
LSF12 Pillar Investments (US) Inc., 5.75% 15may2033, EUR 0,89%
Aramark Services, 4.375% 15apr2033, EUR 0,89%
Kier Group, 9% 15feb2029, GBP 0,89%
Cidron Atrium SE, 5.625% 15feb2033, EUR 0,88%
AXA, 5.125% perp., EUR 0,87%
Gatwick Airport, 6% 21nov2030, GBP 0,85%
Birkenstock, 4.5% 15jun2033, EUR 0,78%
Grifols, 7.125% 1may2030, EUR 0,77%
RCI Banque, 5.5% 9oct2034, EUR (343) 0,77%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3) 0,75%
TUI Cruises, 6.25% 15apr2029, EUR 0,75%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1) 0,74%
Credit Agricole Assurances, 5.875% perp., EUR 0,74%
BUBBLES BIDCO, 6.5% 30sep2031, EUR 0,73%
Public Power Corporation, 4.25% 31oct2030, EUR 0,73%
Deuce FinCo, 7% 20nov2031, GBP 0,73%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,73%
IWG, 5.125% 14may2032, EUR 0,73%
Piraeus Bank, 5.375% 18sep2035, EUR 0,73%
Novelis Sheet Ingot, 3.375% 15apr2029, EUR 0,72%
Nexi Spa, 1.75% 24apr2027, EUR (Conv.) 0,72%
WMG Acquisition, 2.75% 15jul2028, EUR 0,71%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR 0,71%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,71%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,71%
Schaeffler, 4.5% 12may2032, EUR (11) 0,7%
Sika AG, 4.375% 26aug2056, EUR (2) 0,7%
Softbank Group, 5.875% 10jul2031, EUR 0,7%
RCI Banque, 6.125% perp., EUR 0,7%
CTEC II, 5.25% 15feb2030, EUR 0,7%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,66%
Altice France (SFR Group), 4.75% 15oct2030, EUR 0,66%
ZF Friedrichshafen, 3.75% 21sep2028, EUR (2) 0,64%
Kedrion, 6.5% 1sep2029, USD 0,64%
Efesto Bidco SpA Efesto US LLC 7.5% 02/15/2032 144A 0,63%
Heathrow Funding, 2.625% 16mar2028, GBP 0,62%
Vattenfall, 2.5% 29jun2083, GBP 0,61%
Sogecap, 6.5% 16may2044, EUR 0,59%
Banca Transilvania, 7.25% 7dec2028, EUR (1) 0,59%
Veolia Environnement, 5.993% perp., EUR (44) 0,58%
Crelan, 5.25% 23jan2032, EUR 0,58%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR 0,57%
Maxeda DIY Holding, 8.125% 24mar2031, EUR 0,56%
New Immo Holding, 4.875% 8dec2028, EUR (29) 0,56%
Unicaja Banco, 5.5% 22jun2034, EUR 0,56%
CPUK Finance, 6.875% 28aug2032, GBP 0,55%
La Doria, FRN 30dec2030, EUR 0,55%
CPI Property Group, 1.5% 27jan2031, EUR (17) 0,55%
OTP Bank, 4.75% 12jun2028, EUR (11) 0,55%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 0,55%
BE Semiconductor, 4.5% 15jul2031, EUR 0,55%
Fabbrica Italiana Sintetici, 5.25% 5feb2031, EUR 0,54%
ACCORINVEST, 5.5% 15nov2031, EUR 0,54%
SNF Group, 4.5% 15mar2032, EUR 0,54%
Deutsche Bank, 7.375% perp., EUR 0,54%
mBank, 4.034% 27sep2030, EUR 0,54%
Iren S.p.A., 4.5% perp., EUR 0,54%
Heimstaden, 8.375% 29jan2030, EUR (2) 0,53%
Bank Millennium, 4.7115% 27aug2036, EUR 0,53%
Commerzbank, 6.625% perp., EUR (6) 0,53%
Forvia, 8% 15jun2030, USD 0,53%
SPIE S.A., 3.875% 18may2031, EUR 0,53%
Iliad, 4.25% 15dec2029, EUR 0,52%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,52%
Kapla Holding, 5% 30apr2031, EUR 0,52%
CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR 0,52%
Derichebourg, 5.375% 15sep2031, EUR 0,51%
Banco BPM, 4% 1jan2036, EUR (31) 0,51%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR 0,51%
CPI Property Group, 6% 27jan2032, EUR (23) 0,51%
AXA, 5.75% perp., EUR (52) 0,51%
Nexture S.p.A., FRN 30jul2032, EUR 0,51%
Virgin Media, 4.5% 15jul2031, GBP 0,5%
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