(%)

LU2090062352

C101 ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Amundi

Fournisseur

106,2 USD

valeur liquidative par action | 27/10/2026

06/03/2020

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CECIMS

CFI

C101

Ticker

Formed

Status

Multi Asset

Objet d'investissement

USD (U.S. Dollar)

Secteur

USA

Géographie

Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de coût total

144,18 mln USD

Actif total du fonds | 27/10/2026

Oui

UCITS

Luxembourg

Pays d'enregistrement

Rendement au 28/10/2026, XETRA

YTD

8,56 %
1M

2,29 %
3M

3,19 %
6M

6,96 %
1Y

8,52 %
3Y

13,43 %
5Y

31,38 %
10Y

-

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C101 profil

The Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in USD (U.S. Dollar) sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.03.2020 with unique ISIN - LU2090062352. Main exchange is XETRA and ticker symbol is C101. The total expense ratio is 0.1%. The Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure C101 au 26/10/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
France, OATi 0.1% 1mar2032, EUR	11,9%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	9,13%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	6,78%
Germany, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D)	3,66%
DEXIA, 3.25% 7may2031, EUR	2,84%
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D)	2,72%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	2,62%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D)	2,46%
Ausgrid Finance, 0.875% 7oct2031, EUR	2,33%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 6jun2030, EUR (698)	2,3%
Export Development Canada, 0.5% 25feb2027, EUR (22-04)	2,19%
Magnum Ice Cream Company, 3.25% 26nov2031, EUR	2,16%
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 15sep2033, EUR	2,02%
France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR	1,88%
MolnlyckeHolding, 0.875% 5sep2029, EUR (1)	1,71%
Germany, STRIPS 0% 4jul2041, EUR (11323D)	1,59%
Germany, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D)	1,54%
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D)	1,47%
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4oct2027, EUR (23)	1,44%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 4.875% 24aug2028, EUR	1,19%
France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR	1,16%
Deutsche Bank, 2.25% 20sep2027, EUR	1,08%
Germany, STRIPS 0% 4jul2042, EUR (11688D)	1,06%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 0.25% 9nov2026, EUR	0,86%
Adif Alta Velocidad, 3.125% 31jan2030, EUR	0,78%
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR	0,75%
Enel, 0.875% 28sep2034, EUR (92)	0,71%
Mediobanca, 2.375% 30jun2027, EUR	0,7%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4)	0,69%
Swiss Reinsurance Co Via Elm BV, 3.125% 1oct2031, EUR	0,66%
CADES, 0% 25nov2026, EUR (1989D)	0,62%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 10sep2030, EUR (F13/2024)	0,62%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,59%
Nederlandse Waterschapsbank, 0.625% 18jan2027, EUR (1451)	0,57%
Royal Bank of Canada, 0.125% 26apr2028, EUR (CB67)	0,56%
Fresenius SE, 3.75% 8jul2034, EUR	0,53%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2029, EUR (4640D)	0,52%
FCC AQUALIA, 2.629% 8jun2027, EUR	0,5%
SEB, 0.625% 12nov2029, EUR (313)	0,49%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476)	0,47%
SPP Distribucia, 1% 9jun2031, EUR	0,46%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR	0,45%
Electricite de France (EDF), 4.625% 26apr2030, EUR (4)	0,44%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68)	0,44%
France, STRIPS 0% 25oct2037, EUR (10198D)	0,44%
National Grid, 3.245% 30mar2034, EUR (99)	0,43%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2035, EUR (11270D)	0,42%
Vodafone Group, 3.375% 3jul2033, EUR	0,39%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR	0,37%
Heineken, 2.02% 12may2032, EUR (27)	0,37%
Toyota Motor Credit, 4.6% 11mar2033, USD (B)	0,33%
Italy, STRIPS 0% 01feb2030, EUR	0,33%
IBM, 4.9% 5feb2034, USD	0,33%
Agence Francaise de Developpement, 1.125% 2mar2037, EUR (148)	0,32%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341)	0,32%
UniCredit, 3.127% 3jun2032, USD (11)	0,31%
Barry Callebaut Services, 4.25% 19aug2031, EUR (B)	0,31%
Deutsche Bank, 1.75% 17jan2028, EUR	0,31%
Barclays, 2.667% 10mar2032, USD	0,31%
Orange, 2.75% 19may2029, EUR (176)	0,31%
Capgemini, 2.5% 25sep2028, EUR	0,3%
Banco Santander, 2.5% 13may2030, EUR	0,3%
Repsol, 0.625% 6jul2029, EUR (25)	0,29%
Commonwealth Bank, 1.125% 18jan2028, EUR (6258)	0,29%
France, STRIPS 0% 25oct2031, EUR (8006D)	0,28%
PRAEMIA HEALTHCARE, 1.375% 17sep2030, EUR	0,27%
Banco Santander, 0.1% 27feb2032, EUR	0,26%
HSBC Holdings plc, 6.254% 9mar2034, USD	0,25%
The Coca-Cola Company, 0.5% 9mar2033, EUR	0,25%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98)	0,25%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,24%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163)	0,23%
Caixabank, 0.75% 26may2028, EUR (20)	0,23%
Grenke, 7.875% 6apr2027, EUR (3)	0,23%
Engie, 3.875% 6dec2033, EUR (112)	0,23%
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR	0,23%
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 2% 20apr2027, EUR (25)	0,23%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR	0,23%
Repsol, 3.625% 5sep2034, EUR	0,22%
Svenska Handelsbanken, 1.375% 23feb2029, EUR (354)	0,22%
PVH, 5.5% 13jun2030, USD	0,21%
Western Union Company, 4.75% 15jun2029, USD	0,21%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2028, EUR (5392D)	0,21%
Stellantis Financial Services US, 5.4% 15sep2030, USD	0,2%
BlackStone Private Credit Fund, 5.05% 10sep2030, USD	0,2%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C)	0,2%
Citadel, 6% 23jan2030, USD	0,19%
Hyundai Capital America, 6.375% 8apr2030, USD (A)	0,18%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,17%
Heidelberg Materials, 3.95% 19jul2034, EUR	0,17%
Balder, 3.625% 25aug2031, EUR	0,17%
Constellation Software, 5.461% 16feb2034, USD	0,17%
Grenke, 5.75% 6jul2029, EUR (1)	0,16%
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR	0,16%
France, STRIPS 0% 25may2040, EUR (9911D)	0,16%
SBAB Bank, 0.5% 8feb2027, EUR (737)	0,15%
Adif Alta Velocidad, 3.65% 30apr2034, EUR	0,15%
Adif Alta Velocidad, 3.625% 30apr2035, EUR	0,15%
HSBC Holdings plc, 4.787% 10mar2032, EUR	0,15%
Southern Gas Networks, 3.5% 16oct2030, EUR	0,15%

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