IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid
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Interest Rate Swap GBP 3Y (fixed interest rate vs 6M Libor). An interest rate swap is an agreement to exchange a stream of cash flows by applying a fixed and floating interest rate to a specified notional over a term to maturity.
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(14675, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid | 1,1979 % | 31/12/2021 |
| IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid | 1,3035 % | 31/12/2021 |
| IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid | 1,2961 % | 31/12/2021 |
| IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid | 1,2025 % | 31/12/2021 |
| IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid | 1,0971 % | 31/12/2021 |
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