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USD/CNY S/N FX Swap Points

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le 11/08/2026
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Description de l'indice

FX Swap Points captured at the close of the Beijing business day. The values represent the implied interest rate differential between the underlying currency and the Chinese yuan (or US Dollar) for the specific settlement horizon. Serving as a primary input for forward curve construction and daily Mark-to-Market valuation, these data points provide an institutional-grade benchmark for analyzing funding costs and liquidity at the end of the Beijing session.

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La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(164725, date)

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Liste des titres pour le calcul de l'index

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Indices de sous-groupe

Indice Dernière valeur Date
USD/CNY O/N FX Swap Points -4,8 swap point 12/08/2026
USD/CNY T/N FX Swap Points -4,54 swap point 12/08/2026
USD/CNY S/N FX Swap Points -13,53 swap point 12/08/2026
USD/CNY 1W FX Swap Points -31,73 swap point 12/08/2026
USD/CNY 2W FX Swap Points -63,3 swap point 12/08/2026
USD/CNY 3W FX Swap Points -96 swap point 12/08/2026
USD/CNY 1M FX Swap Points -142,2 swap point 12/08/2026
USD/CNY 2M FX Swap Points -283,3 swap point 12/08/2026
USD/CNY 3M FX Swap Points -442,1 swap point 12/08/2026
USD/CNY 4M FX Swap Points -577,5 swap point 12/08/2026
USD/CNY 5M FX Swap Points -730,5 swap point 12/08/2026
USD/CNY 6M FX Swap Points -892,6 swap point 12/08/2026
USD/CNY 9M FX Swap Points -1.325,5 swap point 12/08/2026
USD/CNY 1Y FX Swap Points -1.797,5 swap point 12/08/2026
USD/CNY 18M FX Swap Points -2.710 swap point 12/08/2026
USD/CNY 2Y FX Swap Points -3.605 swap point 12/08/2026
USD/CNY 3Y FX Swap Points -5.305 swap point 12/08/2026
USD/CNY 4Y FX Swap Points -7.000 swap point 12/08/2026
USD/CNY 5Y FX Swap Points -8.800 swap point 12/08/2026
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La composition de la liste des indices

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