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USD/CNY O/N FX Forward Rate

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CNY
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le 18/08/2026
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Description de l'indice

FX Swap Points captured at the close of the Beijing business day. The values represent the implied interest rate differential between the underlying currency and the Chinese yuan (or US Dollar) for the specific settlement horizon. Serving as a primary input for forward curve construction and daily Mark-to-Market valuation, these data points provide an institutional-grade benchmark for analyzing funding costs and liquidity at the end of the Beijing session.

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La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(165349, date)

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Indices de sous-groupe

Indice Dernière valeur Date
USD/CNY O/N FX Forward Rate 6,7387 CNY 19/08/2026
USD/CNY T/N FX Forward Rate 6,7382 CNY 19/08/2026
USD/CNY S/N FX Forward Rate 6,7364 CNY 19/08/2026
USD/CNY 1W FX Forward Rate 6,7345 CNY 19/08/2026
USD/CNY 2W FX Forward Rate 6,7312 CNY 19/08/2026
USD/CNY 3W FX Forward Rate 6,728 CNY 19/08/2026
USD/CNY 1M FX Forward Rate 6,7233 CNY 19/08/2026
USD/CNY 2M FX Forward Rate 6,7092 CNY 19/08/2026
USD/CNY 3M FX Forward Rate 6,6935 CNY 19/08/2026
USD/CNY 4M FX Forward Rate 6,6801 CNY 19/08/2026
USD/CNY 5M FX Forward Rate 6,6649 CNY 19/08/2026
USD/CNY 6M FX Forward Rate 6,6494 CNY 19/08/2026
USD/CNY 9M FX Forward Rate 6,606 CNY 19/08/2026
USD/CNY 1Y FX Forward Rate 6,5595 CNY 19/08/2026
USD/CNY 18M FX Forward Rate 6,4698 CNY 19/08/2026
USD/CNY 2Y FX Forward Rate 6,3803 CNY 19/08/2026
USD/CNY 3Y FX Forward Rate 6,2085 CNY 19/08/2026
USD/CNY 4Y FX Forward Rate 6,0328 CNY 19/08/2026
USD/CNY 5Y FX Forward Rate 5,8578 CNY 19/08/2026
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La composition de la liste des indices

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