IRS CNY 7Y vs 3M Shibor mid
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Interest Rate Swap CNY 7Y (fixed interest rate vs 3M SHIBOR). An interest rate swap is an agreement to exchange a stream of cash flows by applying a fixed and floating interest rate to a specified notional over a term to maturity.
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(16927, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| IRS CNY 6M vs 3M Shibor mid | 1,4675 % | 29/09/2026 |
| IRS CNY 9M vs 3M Shibor mid | 1,4675 % | 29/09/2026 |
| IRS CNY 1Y vs 3M Shibor mid | 1,4597 % | 29/09/2026 |
| IRS CNY 2Y vs 3M Shibor mid | 1,4609 % | 29/09/2026 |
| IRS CNY 3Y vs 3M Shibor mid | 1,4796 % | 29/09/2026 |
| IRS CNY 4Y vs 3M Shibor mid | 1,5063 % | 29/09/2026 |
| IRS CNY 5Y vs 3M Shibor mid | 1,5314 % | 29/09/2026 |
| IRS CNY 7Y vs 3M Shibor mid | 1,5973 % | 29/09/2026 |
| IRS CNY 10Y vs 3M Shibor mid | 1,677 % | 29/09/2026 |
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