IRS CZK 7Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid
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IRS CZK 7Y (fixed rate vs 6M PRIBOR). An interest rate swap is an agreement to exchange a stream of cash flows by applying a fixed and floating interest rate to a specified notional over a term to maturity.
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(216793, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| IRS CZK 1Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,18 % | 13/08/2026 |
| IRS CZK 2Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,34 % | 13/08/2026 |
| IRS CZK 3Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,4 % | 13/08/2026 |
| IRS CZK 4Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,425 % | 13/08/2026 |
| IRS CZK 5Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,45 % | 13/08/2026 |
| IRS CZK 6Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,475 % | 13/08/2026 |
| IRS CZK 7Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,5 % | 13/08/2026 |
| IRS CZK 8Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,525 % | 13/08/2026 |
| IRS CZK 9Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,548 % | 13/08/2026 |
| IRS CZK 10Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,57 % | 13/08/2026 |
| IRS CZK 12Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,613 % | 13/08/2026 |
| IRS CZK 15Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,703 % | 13/08/2026 |
| IRS CZK 20Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,885 % | 13/08/2026 |