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CBSEUS - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF) (LU1484800955)

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(%)
LU1484800955
CBSEUS ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
13,27 CHF
valeur liquidative par action | 23/06/2026
30/11/2017
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
CBSEUS
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to CHF Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
1.796,58 mln EUR
Actif total du fonds | 23/06/2026
48,17 mln CHF
Volume des actits de classe "actions" | 23/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 23/06/2026, SIX

  • YTD
    -1,02 %
  • 1M
    -0,78 %
  • 3M
    -1,89 %
  • 6M
    -1,7 %
  • 1Y
    -0,39 %
  • 3Y
    7,1 %
  • 5Y
    -10,05 %
  • 10Y
    -
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CBSEUS profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.11.2017 with unique ISIN - LU1484800955. Main exchange is SIX and ticker symbol is CBSEUS. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure CBSEUS au 22/06/2026

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Titre Valeur
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,35%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,3%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,29%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,28%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,27%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,26%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,26%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,26%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,26%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,26%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,25%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,25%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,25%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,25%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,25%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,23%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,23%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,23%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,22%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,22%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,22%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,22%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,21%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,21%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,21%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,21%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,21%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,21%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,21%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,21%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,21%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,21%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,21%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,21%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,21%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,21%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,21%
BNP 2.88 05/06/30 0,21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,21%
BFCM 3 05/07/30 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,21%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,21%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,21%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,21%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14) 0,18%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30 0,18%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,18%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,18%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,18%
Societe Generale, 5.625% 2jun2033, EUR 0,18%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0,17%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR 0,17%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,17%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,17%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,17%
SANTAN 4 1/4 06/12/30 0,17%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,17%
Bouygues, 3.875% 17jul2031, EUR 0,17%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,17%
BPCE, 4.25% 11jan2035, EUR (2024-02) 0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 29aug2036, EUR (190) 0,17%
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