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CBSEUS - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF) (LU1484800955)

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(%)
LU1484800955
CBSEUS ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
13,18 CHF
valeur liquidative par action | 14/07/2026
30/11/2017
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
CBSEUS
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to CHF Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
1.788,75 mln EUR
Actif total du fonds | 14/07/2026
45,23 mln CHF
Volume des actits de classe "actions" | 14/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 15/07/2026, SIX

  • YTD
    -1,02 %
  • 1M
    -0,78 %
  • 3M
    -1,89 %
  • 6M
    -1,7 %
  • 1Y
    -0,39 %
  • 3Y
    7,1 %
  • 5Y
    -10,05 %
  • 10Y
    -
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CBSEUS profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.11.2017 with unique ISIN - LU1484800955. Main exchange is SIX and ticker symbol is CBSEUS. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure CBSEUS au 13/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,35%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,33%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,31%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,28%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,27%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,27%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,26%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,26%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,26%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,26%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,26%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,26%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,26%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,26%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,25%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,25%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,22%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,22%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,22%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,22%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,22%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,22%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,22%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,22%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,21%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,21%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,21%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,21%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,21%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,21%
BNP 2.88 05/06/30 0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,21%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,21%
BFCM 3 05/07/30 0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,21%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,21%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,21%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,19%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14) 0,19%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30 0,19%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,19%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,18%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,18%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0,17%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR 0,17%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,17%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,17%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,17%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,17%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45) 0,17%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 29aug2036, EUR (190) 0,17%
DB 4 1/8 04/04/30 0,17%
BNP Paribas Cardif, 4.875% 27nov2046, EUR (2) 0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 15apr2036, EUR (694) 0,17%
BPCE, 3.875% 11jan2029, EUR (2024-01) 0,17%
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