CBSEUS - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF) (LU1484800955)

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(%)

LU1484800955

CBSEUS ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

UBS Global Asset Management

Fournisseur

12,82 CHF

valeur liquidative par action | 27/10/2026

30/11/2017

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECGMX

CFI

CBSEUS

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Corporate bonds

Secteur

Europe

Géographie

Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to CHF Index

Benchmark

0.25 %

Ratio de coût total

1.886,52 mln EUR

Actif total du fonds | 27/10/2026

39,88 mln CHF

Volume des actits de classe "actions" | 27/10/2026

Oui

UCITS

Rendement au 27/10/2026, SIX

YTD

-3,42 %
1M

0,15 %
3M

-2,46 %
6M

-2,61 %
1Y

-4,3 %
3Y

4,51 %
5Y

-12,54 %
10Y

-

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The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.11.2017 with unique ISIN - LU1484800955. Main exchange is SIX and ticker symbol is CBSEUS. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure CBSEUS au 26/10/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,36%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,3%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,28%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,26%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,26%
BNP Paribas, 4.236% 16sep2032, EUR (20595)	0,26%
BPCE, 4.5% 29sep2032, EUR (2026-13)	0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,25%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,25%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,25%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,25%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,25%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,25%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,25%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,24%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,24%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,24%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,24%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,24%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,24%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,24%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,24%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,24%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,23%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,23%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,23%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,23%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,23%
BFCM 4 1/4 09/28/30	0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.125% 29sep2033, EUR (198)	0,23%
Orange, 3.625% 15sep2029, EUR	0,23%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,23%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,23%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,23%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,23%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,23%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,23%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,23%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,23%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,23%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,23%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,23%
BNP 2.88 05/06/30	0,23%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,23%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,23%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,23%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1)	0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR	0,23%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,23%
BFCM 3 05/07/30	0,22%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,22%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,22%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,22%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,22%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,22%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR	0,22%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,22%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,22%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,22%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR	0,22%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,22%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)	0,22%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,22%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR	0,22%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR	0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603)	0,22%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04)	0,22%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,22%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,22%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,22%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,22%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740)	0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0,21%
Orange, 4.25% 15sep2035, EUR	0,2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,2%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9)	0,2%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,18%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40)	0,18%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,18%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR	0,18%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR	0,18%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR	0,18%
DB 4 1/8 04/04/30	0,18%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122)	0,18%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092)	0,18%
DB 3 3/4 01/15/30	0,18%
SGOFP 3 7/8 11/29/30	0,18%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR	0,18%
SANTAN 3 1/2 01/09/30	0,18%
BPCE, 3.875% 11jan2029, EUR (2024-01)	0,18%
Nordea Bank Abp, 3.375% 11jun2029, EUR (88)	0,18%
Orange, 4% 15sep2032, EUR	0,18%
ING Bank, 3.25% 12may2029, EUR	0,18%

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