(%)

LU1484799926

CBSEUD ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

UBS Global Asset Management

Fournisseur

11,12 USD

valeur liquidative par action | 14/07/2026

05/08/2020

Date de lancement

2 fois par an

Paiement de dividendes

CECIMX

CFI

CBSEUD

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Corporate bonds

Secteur

Europe

Géographie

Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to USD Index

Benchmark

0.25 %

Ratio de coût total

1.788,75 mln EUR

Actif total du fonds | 14/07/2026

Oui

UCITS

Rendement au 14/07/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

0,57 %
1M

-0,69 %
3M

-0,78 %
6M

0,81 %
1Y

4 %
3Y

21,58 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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CBSEUD profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.08.2020 with unique ISIN - LU1484799926. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CBSEUD. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure CBSEUD au 13/07/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,35%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,33%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,31%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,28%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,27%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,27%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,26%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,26%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,26%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,26%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,26%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,26%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,26%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,26%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,25%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,25%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,22%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,22%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,22%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,22%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,22%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,22%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1)	0,22%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,22%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603)	0,21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,21%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,21%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,21%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR	0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR	0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,21%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR	0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,21%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR	0,21%
BNP 2.88 05/06/30	0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04)	0,21%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR	0,21%
BFCM 3 05/07/30	0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)	0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740)	0,21%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,21%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,21%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,19%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14)	0,19%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30	0,19%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9)	0,19%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,18%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,18%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40)	0,17%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR	0,17%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676)	0,17%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37)	0,17%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,17%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR	0,17%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR	0,17%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,17%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45)	0,17%
SGOFP 3 7/8 11/29/30	0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 29aug2036, EUR (190)	0,17%
DB 4 1/8 04/04/30	0,17%
BNP Paribas Cardif, 4.875% 27nov2046, EUR (2)	0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 15apr2036, EUR (694)	0,17%
BPCE, 3.875% 11jan2029, EUR (2024-01)	0,17%

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