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CBSEUD - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis (USD) (LU1484799926)

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(%)
LU1484799926
CBSEUD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
11,1 USD
valeur liquidative par action | 17/07/2026
05/08/2020
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
CBSEUD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to USD Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
1.782,84 mln EUR
Actif total du fonds | 17/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 20/07/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    0,57 %
  • 1M
    -0,69 %
  • 3M
    -0,78 %
  • 6M
    0,81 %
  • 1Y
    4 %
  • 3Y
    21,58 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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CBSEUD profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.08.2020 with unique ISIN - LU1484799926. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CBSEUD. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure CBSEUD au 16/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,35%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,33%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,31%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,28%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,27%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,27%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,26%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,26%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,26%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,26%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,26%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,26%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,26%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,26%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,25%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,23%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,22%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,22%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,22%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,22%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,22%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,22%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,22%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,21%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,21%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,21%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,21%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,21%
BNP 2.88 05/06/30 0,21%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,21%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,21%
BFCM 3 05/07/30 0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,21%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,21%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,21%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,19%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30 0,19%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14) 0,19%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,18%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,18%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,18%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0,17%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR 0,17%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,17%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,17%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,17%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,17%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45) 0,17%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 29aug2036, EUR (190) 0,17%
DB 4 1/8 04/04/30 0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 15apr2036, EUR (694) 0,17%
BPCE, 3.875% 11jan2029, EUR (2024-01) 0,17%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122) 0,17%
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