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CBSEUT - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis (CHF) (LU1484800872)

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(%)
LU1484800872
CBSEUT ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
30/11/2017
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECIMX
CFI
-
Ticker
Closed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to CHF Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
1.782,84 mln EUR
Actif total du fonds | 16/07/2026
3,51 mln CHF
Volume des actits de classe "actions" | 29/10/2021
Oui
UCITS

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The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.11.2017 with unique ISIN - LU1484800872. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure CBSEUT au 15/07/2026

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Titre Valeur
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,35%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,33%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,31%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,28%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,27%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,27%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,26%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,26%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,26%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,26%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,26%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,26%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,26%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,26%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,25%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,23%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,22%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,22%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,22%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,22%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,22%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,22%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,22%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,21%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,21%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,21%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,21%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,21%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,21%
BNP 2.88 05/06/30 0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,21%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,21%
BFCM 3 05/07/30 0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,21%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,21%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,21%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,19%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30 0,19%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14) 0,19%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,19%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,18%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,18%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0,17%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR 0,17%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,17%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,17%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,17%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,17%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45) 0,17%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 29aug2036, EUR (190) 0,17%
DB 4 1/8 04/04/30 0,17%
BNP Paribas Cardif, 4.875% 27nov2046, EUR (2) 0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 15apr2036, EUR (694) 0,17%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122) 0,17%
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