ETF & Funds ceased circulation

(%)

LU1484800872

CBSEUT ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

UBS Global Asset Management

Fournisseur

valeur liquidative par action

30/11/2017

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECIMX

CFI

Ticker

Closed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Corporate bonds

Secteur

Europe

Géographie

Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to CHF Index

Benchmark

0.25 %

Ratio de coût total

1.831,17 mln EUR

Actif total du fonds | 19/06/2026

3,51 mln CHF

Volume des actits de classe "actions" | 29/10/2021

Oui

UCITS

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CBSEUT profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.11.2017 with unique ISIN - LU1484800872. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure CBSEUT au 19/06/2026

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Titre	Valeur
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,35%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,3%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,29%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,28%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,27%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,26%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,26%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,26%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,26%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,26%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,26%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,25%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,25%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,25%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,25%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,23%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR	0,23%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,23%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,22%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,22%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,22%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,22%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560)	0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,21%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,21%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,21%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,21%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,21%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,21%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,21%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,21%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,21%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,21%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603)	0,21%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,21%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,21%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,21%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,21%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR	0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR	0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04)	0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR	0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,21%
BNP 2.88 05/06/30	0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR	0,21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR	0,21%
BFCM 3 05/07/30	0,21%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,21%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9)	0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)	0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740)	0,21%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,2%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14)	0,18%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30	0,18%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,18%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,18%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,18%
Societe Generale, 5.625% 2jun2033, EUR	0,18%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40)	0,17%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR	0,17%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676)	0,17%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,17%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37)	0,17%
SANTAN 4 1/4 06/12/30	0,17%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR	0,17%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR	0,17%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,17%
Bouygues, 3.875% 17jul2031, EUR	0,17%
SGOFP 3 7/8 11/29/30	0,17%
DB 4 1/8 04/04/30	0,17%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45)	0,17%

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