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EAHG - Amundi Index Euro Agg SRI UCITS ETF DR - Hedged (GBP) (Acc) (LU2368674045)

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(%)
LU2368674045
EAHG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
47,62 GBP
valeur liquidative par action | 14/09/2026
05/10/2021
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
EAHG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
ESG
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index
Benchmark
0.18 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.305,62 mln EUR
Actif total du fonds | 14/09/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 14/09/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,7 %
  • 1M
    -1,82 %
  • 3M
    -2,16 %
  • 6M
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  • 1Y
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  • 5Y
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Dynamique des prix

Fund profile

The Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-rate investment grade Euro denominated securities that stand with ESG criteria

EAHG profile

The Amundi Index Euro Agg SRI UCITS ETF DR - Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.10.2021 with unique ISIN - LU2368674045. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is EAHG. The total expense ratio is 0.18%. The Amundi Index Euro Agg SRI UCITS ETF DR - Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EAHG au 19/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,47%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,44%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,43%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,42%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,4%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,4%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,39%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,39%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,39%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,37%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,37%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,36%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,35%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,34%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,34%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,34%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,34%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,33%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,33%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,32%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,32%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,3%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,29%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,29%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,28%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,28%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,26%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,26%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,25%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,24%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 0,23%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,23%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,22%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,22%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,22%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0,22%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,21%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,21%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 0,21%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,21%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,21%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 0,21%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0,2%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,2%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 0,2%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,2%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,2%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,2%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 0,19%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,19%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 0,19%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0,19%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 0,19%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,19%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR 0,19%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,19%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,19%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 0,19%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0,19%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 0,19%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,19%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR 0,18%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,18%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 0,18%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,18%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 0,18%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 0,18%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,18%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,18%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,18%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,18%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,18%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,18%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,18%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,18%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0,18%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 0,18%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0,18%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0,18%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 0,17%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,17%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,17%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,17%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,17%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,17%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,17%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 0,17%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0,17%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,17%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0,17%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,17%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,17%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,17%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,17%
European Union, Bonds 3% 4dec2034, EUR 0,17%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 0,17%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0,16%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 0,16%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,16%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,16%
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