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EGRI - Amundi Index Euro Agg SRI UCITS ETF DR - Acc (EUR) (LU2182388236)

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(%)
LU2182388236
EGRI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
44,69 EUR
valeur liquidative par action | 27/10/2026
07/07/2020
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
EGRI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index
Benchmark
0.16 %
Ratio de coût total
1.208,87 mln EUR
Actif total du fonds | 27/10/2026
Oui
UCITS
Luxembourg
Pays d'enregistrement
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  • YTD
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  • 1M
    0,9 %
  • 3M
    -2,08 %
  • 6M
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  • 1Y
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  • 3Y
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Dynamique des prix

Profil

The Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-rate investment grade Euro denominated securities that stand with ESG criteria

EGRI profil

The Amundi Index Euro Agg SRI UCITS ETF DR - Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.07.2020 with unique ISIN - LU2182388236. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is EGRI. The total expense ratio is 0.16%. The Amundi Index Euro Agg SRI UCITS ETF DR - Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EGRI au 26/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,48%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,43%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,43%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,42%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,41%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,4%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,4%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,4%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,39%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,38%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,37%
CASH 0,34%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,34%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,33%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,33%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,33%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,32%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,32%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,32%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,31%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,31%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,3%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,3%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,28%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,27%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,27%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,26%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,26%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 0,26%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 0,24%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,23%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,23%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,23%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 0,22%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,22%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,22%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,22%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0,21%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,21%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 0,21%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 0,21%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0,21%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 0,21%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,21%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,2%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 0,2%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0,2%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,2%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,2%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,2%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,2%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,19%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 0,19%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,19%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,19%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 0,19%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,19%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,19%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,19%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,19%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,19%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,19%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0,19%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR 0,19%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 0,18%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 0,18%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0,18%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,18%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,18%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,18%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,18%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,18%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,18%
France, OAT 3.7% 25nov2036, EUR 0,18%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,18%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0,18%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,18%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 0,18%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,18%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,18%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,17%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,17%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,17%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 0,17%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 0,17%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 0,17%
European Union, Bonds 3.125% 5dec2028, EUR (46) 0,17%
European Union, Bonds 2.5% 4dec2031, EUR (7) 0,17%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,17%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,17%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,17%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,17%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0,17%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 0,17%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 0,17%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR 0,17%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 0,17%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0,17%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 0,17%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 0,17%
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