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9E0E - Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR (EUR) (Dist) (LU2439113387)

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(%)
LU2439113387
9E0E ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
43,82 EUR
valeur liquidative par action | 27/10/2026
10/03/2022
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
9E0E
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
ESG
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index
Benchmark
0.16 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.208,87 mln EUR
Actif total du fonds | 27/10/2026
Oui
UCITS
Luxembourg
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Rendement au 28/10/2026, XETRA

  • YTD
    -1,65 %
  • 1M
    0,94 %
  • 3M
    -2,06 %
  • 6M
    -1,48 %
  • 1Y
    -2,42 %
  • 3Y
    8,14 %
  • 5Y
    -
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Dynamique des prix

Profil

The Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-rate investment grade Euro denominated securities that stand with ESG criteria

9E0E profil

The Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.03.2022 with unique ISIN - LU2439113387. Main exchange is XETRA and ticker symbol is 9E0E. The total expense ratio is 0.16%. The Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure 9E0E au 26/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,48%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,43%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,43%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,42%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,41%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,4%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,4%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,4%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,39%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,38%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,37%
CASH 0,34%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,34%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,33%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,33%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,33%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,32%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,32%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,32%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,31%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,31%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,3%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,3%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,28%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,27%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,27%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,26%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,26%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 0,26%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 0,24%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,23%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,23%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,23%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 0,22%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,22%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,22%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,22%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0,21%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,21%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 0,21%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 0,21%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0,21%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 0,21%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,21%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,2%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 0,2%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0,2%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,2%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,2%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,2%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,2%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,19%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 0,19%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,19%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,19%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 0,19%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,19%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,19%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,19%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,19%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,19%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,19%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0,19%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR 0,19%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 0,18%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 0,18%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0,18%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,18%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,18%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,18%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,18%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,18%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,18%
France, OAT 3.7% 25nov2036, EUR 0,18%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,18%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0,18%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,18%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 0,18%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,18%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,18%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,17%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,17%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,17%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 0,17%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 0,17%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 0,17%
European Union, Bonds 3.125% 5dec2028, EUR (46) 0,17%
European Union, Bonds 2.5% 4dec2031, EUR (7) 0,17%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,17%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,17%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,17%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,17%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0,17%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 0,17%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 0,17%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR 0,17%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 0,17%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0,17%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 0,17%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 0,17%
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