XUEE - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) (LU2361257269)

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(%)

LU2361257269

XUEE ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

10,37 EUR

valeur liquidative par action | 21/10/2026

14/10/2021

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CECIMS

CFI

XUEE

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Emerging markets

Géographie

JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged)

Benchmark

0.4 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

453,33 mln USD

Actif total du fonds | 21/10/2026

4,97 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 21/10/2026

Oui

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Rendement au 21/10/2026, XETRA

YTD

-1,64 %
1M

-2 %
3M

-2,89 %
6M

-3,02 %
1Y

-0,88 %
3Y

27,62 %
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Profil

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

XUEE profil

The Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.10.2021 with unique ISIN - LU2361257269. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEE. The total expense ratio is 0.4%. The Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XUEE au 21/10/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	0,96%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD	0,64%
-	0,58%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD	0,57%
Argentina, 5% 9jan2038, USD	0,55%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,46%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,45%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	0,44%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD	0,39%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD	0,39%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)	0,36%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,34%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD	0,3%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,3%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,3%
Ecuador, 5.5% 31jul2040, USD	0,29%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,29%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD	0,29%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,28%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,28%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,28%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,28%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD	0,28%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,28%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,28%
Hungary, 6% 26sep2035, USD	0,28%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,28%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,28%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD	0,28%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,28%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,28%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,27%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,27%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,27%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD	0,27%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,26%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD	0,26%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,26%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD	0,26%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,26%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD	0,26%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C)	0,26%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD	0,25%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD	0,25%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD	0,25%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,25%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,25%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,25%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,25%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,25%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD	0,24%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD	0,24%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	0,24%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD	0,24%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8)	0,24%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3)	0,24%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD	0,24%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,24%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12)	0,24%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD	0,24%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,23%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,23%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,23%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD	0,23%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD	0,23%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD	0,23%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,23%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5)	0,23%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD	0,23%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,22%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,22%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10)	0,22%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD	0,22%
Peru, 5.5% 30mar2036, USD	0,22%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD	0,22%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,22%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,22%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,22%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD	0,22%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD	0,21%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11)	0,21%
Pakistan, 7.5% 10mar2032, USD	0,21%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD	0,21%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,21%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD	0,21%
Colombia, 8% 20apr2033, USD	0,21%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,21%
Venezuela, 11.95% 5aug2031, USD	0,21%
Egypt, 9.45% 4feb2033, USD (28)	0,21%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD	0,21%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD	0,21%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,21%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20)	0,21%
Colombia, 7.375% 18sep2037, USD	0,21%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,21%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD	0,2%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,2%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,2%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD	0,2%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD	0,2%