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XUEM - Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (USD) (LU0677077884)

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(%)
LU0677077884
XUEM ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
11,62 USD
valeur liquidative par action | 02/11/2026
09/05/2018
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
XUEM
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Emerging markets
Géographie
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
425,79 mln USD
Actif total du fonds | 02/11/2026
107,26 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 02/11/2026
Oui
UCITS
Luxembourg
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Rendement au 03/11/2026, XETRA

  • YTD
    5,41 %
  • 1M
    2,49 %
  • 3M
    1,06 %
  • 6M
    3,71 %
  • 1Y
    4,67 %
  • 3Y
    24,6 %
  • 5Y
    9,57 %
  • 10Y
    -
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Profil

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

XUEM profil

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.05.2018 with unique ISIN - LU0677077884. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEM. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XUEM au 02/11/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 0,9%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,63%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,54%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,53%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,52%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,42%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,42%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD 0,42%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,42%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,39%
Colombia, 7.625% 29jan2037, USD 0,34%
Colombia, 7% 29jan2032, USD 0,34%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,33%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,32%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,32%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,31%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,31%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,31%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,3%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,3%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,3%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,3%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,3%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,3%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,29%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,29%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,29%
Ecuador, 5.5% 31jul2040, USD 0,29%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,28%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,28%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,28%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,28%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,28%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,27%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,27%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,27%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,27%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,27%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8) 0,26%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,26%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,26%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0,26%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,26%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,26%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,26%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 0,26%
- 0,25%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,25%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,25%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,25%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,25%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,25%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD 0,25%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,25%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,24%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,24%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,24%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,24%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,24%
Peru, 5.5% 30mar2036, USD 0,24%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,23%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,23%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,23%
Pakistan, 7.5% 10mar2032, USD 0,23%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,23%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0,23%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,23%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,23%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,23%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD 0,23%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,22%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,22%
Egypt, 9.45% 4feb2033, USD (28) 0,22%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,22%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,22%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,22%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,22%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,22%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,22%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD 0,22%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,22%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,22%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,22%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,21%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,21%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,21%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,21%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,21%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,21%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12) 0,21%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,21%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,21%
South Africa, 7.25% 11dec2055, USD 0,2%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,2%
South Africa, 6.125% 11dec2037, USD 0,2%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,2%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,2%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 0,2%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,2%
Nigeria, 7.625% 28nov2047, USD 0,2%
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