GCVG - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) (GBP) (IE00BDT6FT30)

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(%)

IE00BDT6FT30

GCVG ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

SPDR State Street Global Advisors

Fournisseur

41,99 GBP

valeur liquidative par action | 30/10/2026

31/01/2022

Date de lancement

2 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIVS

CFI

GCVG

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Convertible

Secteur

Global

Géographie

Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index

Benchmark

0.55 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

970,59 mln USD

Actif total du fonds | 24/10/2022

34,44 mln GBP

Volume des actits de classe "actions" | 30/10/2026

Oui

UCITS

Ireland

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Rendement au 30/10/2026, London S.E.

YTD

8,18 %
1M

-3,68 %
3M

-3,89 %
6M

-2,5 %
1Y

9,65 %
3Y

59,06 %
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Profil

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

GCVG profil

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.01.2022 with unique ISIN - IE00BDT6FT30. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GCVG. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) (GBP) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure GCVG au 29/10/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Lumentum Holdings, 0.375% 15mar2032, USD (Conv.)	1,91%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.)	1,83%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.)	1,79%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.)	1,42%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.)	0,93%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,88%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.)	0,87%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.)	0,82%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.)	0,76%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.)	0,76%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.)	0,74%
Nebius, 1% 15sep2030, USD (Conv.)	0,7%
Nebius, 2.75% 15sep2032, USD (Conv.)	0,69%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.)	0,69%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,68%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.)	0,66%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.)	0,66%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.)	0,63%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.)	0,62%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.)	0,61%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,6%
Lenovo Group, 0% 15jun2033, USD (Conv.)	0,6%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.)	0,6%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.)	0,58%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.)	0,58%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.)	0,58%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.)	0,58%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.)	0,55%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.)	0,54%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.)	0,53%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.)	0,53%
Zscaler, 0% 15jul2028, USD (Conv.)	0,53%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.)	0,53%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.)	0,51%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.)	0,51%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.)	0,5%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.)	0,5%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.)	0,49%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.)	0,48%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.)	0,48%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.)	0,47%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.)	0,46%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.)	0,46%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.)	0,46%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.)	0,45%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.)	0,45%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.)	0,45%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,44%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,44%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.)	0,44%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.)	0,43%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.)	0,43%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,43%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.)	0,42%
Asustek Computer, 0% 17sep2031, USD (Conv.)	0,42%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,42%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.)	0,4%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.)	0,4%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.)	0,4%
Coinbase Global, 0% 1oct2032, USD (Conv.)	0,4%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.)	0,39%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.)	0,39%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.)	0,39%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.)	0,39%
Coinbase Global, 0% 1oct2029, USD (Conv.)	0,38%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.)	0,38%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.)	0,38%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.)	0,37%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,37%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.)	0,37%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,36%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.)	0,36%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.)	0,36%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.)	0,36%
Axon Enterprise, 0% 15sep2031, USD (Conv.)	0,36%
NCL Corporation, 0.75% 15sep2030, USD (Conv.)	0,36%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.)	0,36%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.)	0,35%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.)	0,35%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2029, USD (Conv.)	0,35%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.)	0,34%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.)	0,34%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.)	0,34%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.)	0,34%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.)	0,34%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.)	0,34%
Unity Software, 0% 15mar2030, USD (Conv.)	0,34%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.)	0,33%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.)	0,33%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.)	0,33%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.)	0,33%
Halozyme Therapeutics, 1% 15aug2028, USD (Conv.)	0,33%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.)	0,32%
ASE Technology Holding, 0% 10aug2031, USD (Conv.)	0,32%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.)	0,32%
CenterPoint Energy, 3% 1aug2028, USD (Conv.)	0,31%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.)	0,31%
Solaris Energy Infrastructure, 0.25% 1oct2031, USD (Conv.)	0,31%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.)	0,31%
Henderson Land, 0.5% 16jul2030, HKD (Conv.)	0,31%