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SPF2 - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00BDT6FR16)

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(%)
IE00BDT6FR16
SPF2 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
43,43 USD
valeur liquidative par action | 03/11/2026
31/01/2022
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIVS
CFI
SPF2
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Convertible
Secteur
Global
Géographie
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index
Benchmark
0.55 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
970,59 mln USD
Actif total du fonds | 24/10/2022
51,34 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 03/11/2026
Oui
UCITS
Ireland
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    -4,02 %
  • 3M
    -5,17 %
  • 6M
    -2,3 %
  • 1Y
    10,03 %
  • 3Y
    58,44 %
  • 5Y
    -
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Dynamique des prix

Profil

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

SPF2 profil

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.01.2022 with unique ISIN - IE00BDT6FR16. Main exchange is XETRA and ticker symbol is SPF2. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure SPF2 au 03/11/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.) 1,91%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 1,86%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.) 1,49%
Lumentum Holdings, 0.375% 15mar2032, USD (Conv.) 1,44%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.) 0,93%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.) 0,89%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,83%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.) 0,82%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,71%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.) 0,69%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 0,69%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.) 0,67%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,66%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 0,64%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.) 0,64%
Nebius, 1% 15sep2030, USD (Conv.) 0,64%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.) 0,64%
Nebius, 2.75% 15sep2032, USD (Conv.) 0,63%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.) 0,63%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0,62%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) 0,61%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.) 0,59%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.) 0,59%
Lenovo Group, 0% 15jun2033, USD (Conv.) 0,59%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.) 0,58%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,58%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.) 0,58%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.) 0,56%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.) 0,55%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.) 0,54%
Zscaler, 0% 15jul2028, USD (Conv.) 0,53%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.) 0,52%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.) 0,52%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.) 0,51%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0,51%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.) 0,51%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.) 0,51%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,51%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.) 0,5%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0,5%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.) 0,49%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 0,47%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.) 0,47%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.) 0,46%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.) 0,46%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.) 0,46%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,45%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.) 0,45%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.) 0,44%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.) 0,43%
Asustek Computer, 0% 17sep2031, USD (Conv.) 0,43%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,42%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.) 0,42%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.) 0,42%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,41%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.) 0,41%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,4%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 0,39%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.) 0,39%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.) 0,39%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.) 0,39%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.) 0,39%
Coinbase Global, 0% 1oct2032, USD (Conv.) 0,38%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.) 0,38%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.) 0,38%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 0,38%
Coinbase Global, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,38%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,38%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.) 0,38%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,37%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.) 0,37%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.) 0,37%
NCL Corporation, 0.75% 15sep2030, USD (Conv.) 0,36%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.) 0,36%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.) 0,36%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2029, USD (Conv.) 0,36%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.) 0,36%
Axon Enterprise, 0% 15sep2031, USD (Conv.) 0,36%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.) 0,35%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.) 0,35%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.) 0,35%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.) 0,35%
Unity Software, 0% 15mar2030, USD (Conv.) 0,34%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.) 0,34%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.) 0,34%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.) 0,34%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.) 0,34%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.) 0,34%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.) 0,34%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.) 0,34%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.) 0,33%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.) 0,33%
Halozyme Therapeutics, 1% 15aug2028, USD (Conv.) 0,32%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.) 0,32%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.) 0,32%
CenterPoint Energy, 3% 1aug2028, USD (Conv.) 0,32%
Solaris Energy Infrastructure, 0.25% 1oct2031, USD (Conv.) 0,32%
Henderson Land, 0.5% 16jul2030, HKD (Conv.) 0,32%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.) 0,32%
ASE Technology Holding, 0% 10aug2031, USD (Conv.) 0,31%
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