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ITPD - iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000F6XDNZ5)

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(%)
IE000F6XDNZ5
ITPD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
4,5 USD
valeur liquidative par action | 12/06/2026
23/02/2022
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
ITPD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Inflation
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
5.692,25 mln USD
Actif total du fonds | 12/06/2026
296,95 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 12/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 12/06/2026, Italian S.E.

  • YTD
    1,93 %
  • 1M
    1,1 %
  • 3M
    1,34 %
  • 6M
    1,41 %
  • 1Y
    1,14 %
  • 3Y
    2,56 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities

ITPD profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.02.2022 with unique ISIN - IE000F6XDNZ5. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is ITPD. The total expense ratio is 0.1%. The iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure ITPD au 05/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) 3,53%
USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) 3,44%
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) 3,44%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) 3,2%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032) 3,07%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) 3,07%
USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030) 3,06%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) 3,04%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033) 2,96%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028) 2,93%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031) 2,92%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030) 2,89%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029) 2,86%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032) 2,86%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031) 2,85%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030) 2,8%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033) 2,79%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028) 2,78%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029) 2,75%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028) 2,72%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029) 2,71%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027) 2,7%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029) 2,69%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) 2,59%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028) 2,52%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD 2,03%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD 1,98%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD 1,75%
USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031) 1,69%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD 1,51%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD 1,45%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD 1,4%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD 1,36%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD 1,3%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD 1,29%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD 1,23%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD 1,18%
USA, TIPS 1% 15feb2048, USD 1,02%
USA, TIPS 0.875% 15feb2047, USD 1,01%
USA, TIPS 2.375% 15feb2055, USD 1%
USA, TIPS 2.125% 15feb2054, USD 0,93%
USA, TIPS 1.5% 15feb2053, USD 0,91%
USA, TIPS 1% 15feb2049, USD 0,79%
USA, TIPS 0.125% 15feb2052, USD 0,67%
USA, TIPS 0.125% 15feb2051, USD 0,66%
USA, TIPS 0.25% 15feb2050, USD 0,64%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD 0,5%
USA, TIPS 2.375% 15feb2056, USD 0,48%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 0,03%
GBP CASH 0,02%
EUR CASH 0%
USD CASH 0%
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