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ITPG - iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IE00BDZVH859)

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(%)
IE00BDZVH859
ITPG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
4,8 GBP
valeur liquidative par action | 12/06/2026
05/03/2018
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
ITPG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Inflation
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
Benchmark
0.27 %
Ratio de coût total
5.692,25 mln USD
Actif total du fonds | 12/06/2026
1.154,46 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 12/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 12/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,99 %
  • 1M
    -0,05 %
  • 3M
    -0,1 %
  • 6M
    2,18 %
  • 1Y
    5,46 %
  • 3Y
    9,79 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities

ITPG profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.03.2018 with unique ISIN - IE00BDZVH859. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is ITPG. The total expense ratio is 0.27%. The iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure ITPG au 05/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) 3,53%
USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) 3,44%
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) 3,44%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) 3,2%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032) 3,07%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) 3,07%
USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030) 3,06%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) 3,04%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033) 2,96%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028) 2,93%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031) 2,92%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030) 2,89%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029) 2,86%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032) 2,86%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031) 2,85%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030) 2,8%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033) 2,79%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028) 2,78%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029) 2,75%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028) 2,72%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029) 2,71%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027) 2,7%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029) 2,69%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) 2,59%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028) 2,52%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD 2,03%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD 1,98%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD 1,75%
USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031) 1,69%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD 1,51%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD 1,45%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD 1,4%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD 1,36%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD 1,3%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD 1,29%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD 1,23%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD 1,18%
USA, TIPS 1% 15feb2048, USD 1,02%
USA, TIPS 0.875% 15feb2047, USD 1,01%
USA, TIPS 2.375% 15feb2055, USD 1%
USA, TIPS 2.125% 15feb2054, USD 0,93%
USA, TIPS 1.5% 15feb2053, USD 0,91%
USA, TIPS 1% 15feb2049, USD 0,79%
USA, TIPS 0.125% 15feb2052, USD 0,67%
USA, TIPS 0.125% 15feb2051, USD 0,66%
USA, TIPS 0.25% 15feb2050, USD 0,64%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD 0,5%
USA, TIPS 2.375% 15feb2056, USD 0,48%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 0,03%
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EUR CASH 0%
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