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ITPA - iShares $ TIPS UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) (IE000B3NURO6)

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(%)
IE000B3NURO6
ITPA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
26/03/2024
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
ITPA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Inflation
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
5.688,83 mln USD
Actif total du fonds | 24/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 24/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,98 %
  • 1M
    -0,23 %
  • 3M
    -0,22 %
  • 6M
    0,89 %
  • 1Y
    4,37 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities

ITPA profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.03.2024 with unique ISIN - IE000B3NURO6. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is ITPA. The total expense ratio is 0.12%. The iShares $ TIPS UCITS ETF Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure ITPA au 23/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) 3,54%
USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) 3,45%
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) 3,43%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) 3,2%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) 3,07%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032) 3,06%
USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030) 3,05%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) 3,03%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033) 2,96%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031) 2,96%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028) 2,95%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030) 2,87%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031) 2,85%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029) 2,85%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032) 2,85%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033) 2,79%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029) 2,79%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030) 2,78%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028) 2,74%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028) 2,7%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029) 2,7%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027) 2,7%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029) 2,7%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) 2,61%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028) 2,51%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD 2%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD 1,99%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD 1,73%
USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031) 1,67%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD 1,52%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD 1,44%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD 1,41%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD 1,37%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD 1,3%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD 1,3%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD 1,24%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD 1,18%
USA, TIPS 1% 15feb2048, USD 1,02%
USA, TIPS 0.875% 15feb2047, USD 1,02%
USA, TIPS 2.375% 15feb2055, USD 1%
USA, TIPS 2.125% 15feb2054, USD 0,94%
USA, TIPS 1.5% 15feb2053, USD 0,93%
USA, TIPS 1% 15feb2049, USD 0,79%
USA, TIPS 0.125% 15feb2052, USD 0,68%
USA, TIPS 0.125% 15feb2051, USD 0,67%
USA, TIPS 0.25% 15feb2050, USD 0,64%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD 0,5%
USA, TIPS 2.375% 15feb2056, USD 0,48%
GBP CASH 0,03%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 0,02%
USD CASH 0%
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