Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2C (USD) (Acc) (XGED, LU2606231335)

(%)

9 USD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Europe

Géographie

12/05/2023

Date de lancement

332,86 mln EUR

Actif total du fonds

0.2 %

Ratio de coût total

Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

0,7697 mln USD

Volume des actits de classe "actions"

Non

Paiement de dividendes

Physical

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU2606231335

ISIN

XGED

Ticker

CECGMX

CFI

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Cotations (XGED)

Rendement au 17/05/2024

YTD

-0,39 %
1M

0,23 %
3M

0,55 %
6M

2,42 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 16/05/2024

Titre	Valeur
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	10,14%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	9,69%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	6,24%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	6,08%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR	5,39%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	5,16%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	5,06%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	4,6%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	4,22%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	4,21%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	4,17%
Italy, BTP 3.4% 01apr2028, EUR	3,95%
Italy, BTP 3.8% 01aug2028, EUR	3,76%
Italy, BTP 2.65% 01dec2027, EUR	3,65%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	3,61%
Italy, BTP 4.1% 01feb2029, EUR	3,42%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	3,37%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR	3,14%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	3,03%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	2,75%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR	2,51%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,83%
EURO CURRENCY	0,0299%
US DOLLAR	0,001447%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	0%
POUND STERLING	-0,000512%