XGEP - Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist) (LU2606231418)

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LU2606231418

XGEP ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

9,03 GBP

valeur liquidative par action | 19/06/2026

12/05/2023

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CECIMX

CFI

XGEP

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Europe

Géographie

Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index

Benchmark

0.2 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

549,63 mln EUR

Actif total du fonds | 19/06/2026

Oui

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XGEP profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.05.2023 with unique ISIN - LU2606231418. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XGEP. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure XGEP au 02/06/2026

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Titre	Valeur
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	10,17%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	9,26%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	5,28%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR	5,21%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	5,06%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	4,93%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	4,7%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	4,34%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	4,34%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	4,11%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	4,01%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR	3,85%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR	3,43%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR	3,31%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	3,26%
Italy, BTP 2.7% 1oct2030, EUR	3,25%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR	3,12%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR	3,07%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	2,98%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR	2,89%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	2,82%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	2,77%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	2,53%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2031, EUR	1,5%
US DOLLAR	0%
POUND STERLING	0%
EURO CURRENCY	-0,16%