Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Hedged 2D (GBP) (Dist) (XGEP, LU2606231418)

(%)

8,49 GBP

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Europe

Géographie

12/05/2023

Date de lancement

331,84 mln EUR

Actif total du fonds

0.2 %

Ratio de coût total

Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

Volume des actits de classe "actions"

1 fois par an

Paiement de dividendes

Physical

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU2606231418

ISIN

XGEP

Ticker

CECIMX

CFI

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Cotations (XGEP)

Dynamique des prix

Structure au 22/05/2024

Titre	Valeur
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	10,13%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	9,69%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	6,23%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	6,08%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR	5,39%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	5,16%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	5,06%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	4,6%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	4,22%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	4,21%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	4,17%
Italy, BTP 3.4% 01apr2028, EUR	3,95%
Italy, BTP 3.8% 01aug2028, EUR	3,76%
Italy, BTP 2.65% 01dec2027, EUR	3,65%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	3,61%
Italy, BTP 4.1% 01feb2029, EUR	3,42%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	3,36%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR	3,14%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	3,03%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	2,75%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR	2,51%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,83%
EURO CURRENCY	0,0311%
US DOLLAR	0,001457%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	0%
POUND STERLING	-0,000518%