Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) (X03C, LU0614173895)

(%)

180,25 EUR

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Europe

Géographie

24/08/2011

Date de lancement

357,66 mln EUR

Actif total du fonds

0.15 %

Ratio de coût total

iBoxx® EUR Eurozone 3-5

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

23,05 mln EUR

Volume des actits de classe "actions"

4 fois par an

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU0614173895

ISIN

X03C

Ticker

CECIMS

CFI

explorer la base de données la plus complète

800 000

obligations globalement

Plus de 400

sources de prix

80 000

actions

9 000

ETF

suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

screener d'obligations

liste de surveillance

Excel ADD-IN

Obtenir l'accès

Dernières données pour

Add element to compare

Cotations (X03C)

Rendement au 02/05/2024

YTD

-1,11 %
1M

-0,39 %
3M

-0,72 %
6M

1,95 %
1Y

2,23 %
3Y

-6,69 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 02/05/2024

Titre	Valeur
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	10,39%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	9,7%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	6,19%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	6,04%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR	5,39%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	5,21%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	5,12%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	4,57%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	4,25%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	4,2%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	4,18%
Italy, BTP 3.4% 01apr2028, EUR	3,89%
Italy, BTP 3.8% 01aug2028, EUR	3,79%
Italy, BTP 2.65% 01dec2027, EUR	3,69%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	3,64%
Italy, BTP 4.1% 01feb2029, EUR	3,45%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	3,31%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR	3,11%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	3%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	2,75%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR	2,55%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,82%
POUND STERLING	0,00001%
US DOLLAR	0,000005%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	0%
EURO CURRENCY	-0,2315%