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X03C - Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) (LU0614173895)

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(%)
LU0614173895
X03C ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
181,77 EUR
valeur liquidative par action | 24/08/2026
24/08/2011
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
X03C
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
iBoxx® EUR Eurozone 3-5
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
603,67 mln EUR
Actif total du fonds | 24/08/2026
34,56 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 24/08/2026
Oui
UCITS

Rendement au 04/09/2026, XETRA

  • YTD
    -0,43 %
  • 1M
    -0,65 %
  • 3M
    -0,44 %
  • 6M
    -0,13 %
  • 1Y
    -0,18 %
  • 3Y
    8,62 %
  • 5Y
    -2,06 %
  • 10Y
    -
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X03C profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.08.2011 with unique ISIN - LU0614173895. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X03C. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure X03C au 04/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 9,89%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 9,54%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 5,82%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 5,19%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 5%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 4,9%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 4,69%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 4,48%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 4,12%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 3,89%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 3,88%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR 3,63%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR 3,32%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR 3,17%
Italy, BTP 2.7% 1oct2030, EUR 3,17%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR 3,14%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR 2,98%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR 2,95%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR 2,85%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR 2,67%
Spain, BON 2.6% 31may2031, EUR 2,46%
Italy, BTP 3.15% 1jun2031, EUR 2,45%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR 2,43%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2031, EUR 1,99%
Italy, BTP 3% 15sep2029, EUR 1,26%
EURO CURRENCY 0,17%
US DOLLAR 0%
POUND STERLING -0,05%
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