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X03C - Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) (LU0614173895)

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(%)
LU0614173895
X03C ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
185,54 EUR
valeur liquidative par action | 23/06/2026
24/08/2011
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
X03C
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
iBoxx® EUR Eurozone 3-5
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
551,29 mln EUR
Actif total du fonds | 23/06/2026
33,23 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 23/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 23/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,54 %
  • 1M
    -0,74 %
  • 3M
    -0,43 %
  • 6M
    -0,73 %
  • 1Y
    0,24 %
  • 3Y
    8,52 %
  • 5Y
    -1,9 %
  • 10Y
    -
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X03C profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.08.2011 with unique ISIN - LU0614173895. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X03C. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure X03C au 02/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 10,17%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 9,26%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 5,28%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 5,21%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 5,06%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 4,93%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 4,7%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 4,34%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 4,34%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 4,11%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 4,01%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR 3,85%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR 3,43%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR 3,31%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR 3,26%
Italy, BTP 2.7% 1oct2030, EUR 3,25%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 3,12%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR 3,07%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR 2,98%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR 2,89%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 2,82%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR 2,77%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR 2,53%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2031, EUR 1,5%
US DOLLAR 0%
POUND STERLING 0%
EURO CURRENCY -0,16%
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Autres - %

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