TREX - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (USD) (IE00BF2FN646)

Limite de comparaison atteinte : vous ne pouvez ajouter que 5 instruments. Pour en ajouter un nouveau, veuillez supprimer l'un de ceux déjà ajoutés.

Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist

Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!

Watchlist

Envoyer la demande d'accès accès

Cbonds API

Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Prices & NAV
Fund Structure
Inflows & dividends

Sélectionnez tout Réinitialiser tout

Enregistrer Fermer

(%)

IE00BF2FN646

TREX ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Invesco

Fournisseur

33,96 USD

valeur liquidative par action | 22/09/2026

11/01/2019

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOILS

CFI

TREX

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

USA

Géographie

Bloomberg Barclays U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index USD Unhedged

Benchmark

0.06 %

Ratio de coût total

1.476,02 mln USD

Actif total du fonds | 22/09/2026

Oui

UCITS

Essayez pendant 7 jours Accès d'essai

Accédez à l'intégralité de la base de données en ligne
Utilisez notre puissant outil de sélection d'obligations
Suivez les cours des obligations provenant de plus de 400 sources
Suivi intelligent de portefeuille

Unlock Data

Rendement au 23/09/2026, London S.E. (USD)

YTD

-3,33 %
1M

-2,22 %
3M

-2,98 %
6M

-2,81 %
1Y

-2,39 %
3Y

11,12 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour

Ajouter à comparer

Cotations (TREX)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

Screener d'obligations
liste de surveillance
Excel ADD-IN

Obtenir l'accès

Dynamique des prix

TREX profile

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.01.2019 with unique ISIN - IE00BF2FN646. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TREX. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure TREX au 22/09/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	9,04%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	9,03%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	8,95%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	8,93%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	8,91%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	8,79%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	8,7%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	8,69%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	8,68%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	8,67%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	8,61%
USA, Notes 4.625% 15aug2036, USD (E-2036)	3,16%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD	0,63%
Cash and/or Derivatives	-0,79%