TRXC - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged (CHF) (Acc) (IE00BF2FNF39)

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(%)

IE00BF2FNF39

TRXC ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Invesco

Fournisseur

39,92 CHF

valeur liquidative par action | 26/06/2026

20/02/2024

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOGLS

CFI

TRXC

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

USA

Géographie

Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

2.674,3 mln USD

Actif total du fonds | 26/06/2026

0,1203 mln CHF

Volume des actits de classe "actions" | 26/06/2026

Oui

UCITS

Rendement au 26/06/2026, SIX

YTD

-2,94 %
1M

-1,61 %
3M

-2,69 %
6M

-2,89 %
1Y

-0,31 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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TRXC profile

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged (CHF) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.02.2024 with unique ISIN - IE00BF2FNF39. Main exchange is SIX and ticker symbol is TRXC. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged (CHF) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure TRXC au 25/06/2026

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Titre	Valeur
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	9,28%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	9,04%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	9,01%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	8,94%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	8,93%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	8,93%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	8,87%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	8,82%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	8,75%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	8,66%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	7,98%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	3,15%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD	0,64%
Cash and/or Derivatives	-1,01%