TRXS - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) (IE00BF2FNB90)

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(%)

IE00BF2FNB90

TRXS ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Invesco

Fournisseur

33,22 GBP

valeur liquidative par action | 12/06/2026

14/01/2019

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOILS

CFI

TRXS

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

USA

Géographie

Bloomberg Barclays U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index USD Unhedged

Benchmark

0.1 %

Ratio de coût total

2.647,66 mln USD

Actif total du fonds | 12/06/2026

255,34 mln GBP

Volume des actits de classe "actions" | 12/06/2026

Oui

UCITS

Rendement au 12/06/2026, London S.E.

YTD

-1,44 %
1M

-2,19 %
3M

-2,79 %
6M

-1,35 %
1Y

4,28 %
3Y

5,34 %
5Y

-
10Y

-

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TRXS profile

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.01.2019 with unique ISIN - IE00BF2FNB90. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is TRXS. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure TRXS au 11/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	9,23%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	9%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	8,97%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	8,91%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	8,89%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	8,86%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	8,83%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	8,76%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	8,69%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	8,63%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	7,94%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	3,13%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD	0,64%
Cash and/or Derivatives	-0,47%