BS30 - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000GB2EQ90)

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IE000GB2EQ90

BS30 ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Invesco

Fournisseur

4,9 USD

valeur liquidative par action | 23/09/2026

21/05/2024

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIBS

CFI

BS30

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Corporate bonds

Secteur

USA

Géographie

Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

43,47 mln USD

Actif total du fonds | 23/09/2026

5,58 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 23/09/2026

Oui

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Rendement au 24/09/2026, London S.E. (USD)

YTD

-1,15 %
1M

-1,72 %
3M

-1,75 %
6M

-0,79 %
1Y

-0,1 %
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Fund profile

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2030

BS30 profile

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000GB2EQ90. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS30. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure BS30 au 24/09/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	1,42%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD	0,85%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD	0,79%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD	0,78%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29)	0,66%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD	0,65%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD	0,64%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD	0,63%
Carrier Global, 2.722% 15feb2030, USD	0,62%
CVS Health, 3.75% 1apr2030, USD	0,56%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD	0,56%
Biogen, 2.25% 1may2030, USD	0,55%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD	0,54%
Amazon.com, 4.1% 20nov2030, USD	0,52%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD	0,51%
Takeda Pharmaceutical, 2.05% 31mar2030, USD	0,48%
Alphabet, 4.1% 15nov2030, USD	0,47%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD	0,45%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C)	0,45%
Synopsys, 4.85% 1apr2030, USD	0,44%
Broadcom Inc, 4.6% 15jul2030, USD	0,43%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD	0,41%
Exxon Mobil, 2.61% 15oct2030, USD	0,4%
Goldman Sachs, 2.6% 7feb2030, USD	0,4%
Sabine Pass Liquefaction, 4.5% 15may2030, USD	0,4%
Nomura Holdings, 3.103% 16jan2030, USD	0,38%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD	0,38%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.25% 1jun2030, USD	0,38%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD	0,38%
Occidental Petroleum, 6.625% 1sep2030, USD	0,37%
Broadcom Inc, 4.35% 15feb2030, USD	0,36%
Bank of Nova Scotia, 4.85% 1feb2030, USD	0,35%
McCormick & Co, 2.5% 15apr2030, USD	0,35%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD	0,35%
Viatris, 2.7% 22jun2030, USD	0,33%
NextEra Energy Capital Holdings, 5.05% 15mar2030, USD (E)	0,33%
General Motors, 5.625% 15apr2030, USD	0,33%
PNC Financial Services Group, 2.55% 22jan2030, USD	0,33%
Novartis Capital, 4.1% 5nov2030, USD	0,32%
General Motors Financial, 5.35% 7jan2030, USD	0,32%
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD	0,32%
Costco Wholesale, 1.6% 20apr2030, USD	0,32%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD	0,31%
The Home Depot, 2.7% 15apr2030, USD	0,31%
CVS Health, 5.125% 21feb2030, USD	0,31%
Mastercard, 3.35% 26mar2030, USD	0,31%
AB InBev Worldwide, 3.5% 1jun2030, USD	0,31%
Sumitomo Mitsui FG, 5.71% 13jan2030, USD	0,3%
Best Buy, 1.95% 1oct2030, USD	0,3%
Sumitomo Mitsui FG, 2.75% 15jan2030, USD	0,3%
UnitedHealth Group, 4.8% 15jan2030, USD	0,3%
Lowe's, 4.5% 15apr2030, USD	0,3%
Comcast, 3.4% 1apr2030, USD	0,29%
Exelon, 4.05% 15apr2030, USD	0,29%
The Coca-Cola Company, 3.45% 25mar2030, USD	0,29%
Regeneron, 1.75% 15sep2030, USD	0,29%
Comcast, 2.65% 1feb2030, USD	0,28%
Ford Motor Credit Co, 5.73% 5sep2030, USD	0,28%
Adobe, 2.3% 1feb2030, USD	0,28%
MPLX, 2.65% 15aug2030, USD	0,28%
NIKE, 2.85% 27mar2030, USD	0,28%
Expedia Group, 3.25% 15feb2030, USD	0,28%
Paychex, 5.1% 15apr2030, USD	0,28%
Chevron U.S.A., 4.687% 15apr2030, USD	0,28%
Banco Santander, 2.749% 3dec2030, USD (100)	0,28%
Sumitomo Mitsui FG, 2.13% 8jul2030, USD	0,28%
Intel, 5.125% 10feb2030, USD	0,27%
Walmart, 4.35% 28apr2030, USD	0,27%
Procter & Gamble, 3% 25mar2030, USD	0,27%
Johnson&Johnson, 1.3% 1sep2030, USD	0,27%
Williams Companies, 3.5% 15nov2030, USD	0,27%
TransCanada PipeLines, 4.1% 15apr2030, USD	0,27%
Ford Motor Credit Co, 4% 13nov2030, USD	0,27%
Pfizer, 2.625% 1apr2030, USD	0,27%
Toyota Motor Credit, 4.95% 9jan2030, USD (B)	0,26%
Otis Worldwide, 2.565% 15feb2030, USD	0,26%
Exxon Mobil, 3.482% 19mar2030, USD	0,26%
Chevron, 2.236% 11may2030, USD	0,26%
Visa, 2.05% 15apr2030, USD	0,26%
Banco Santander, 4.551% 6nov2030, USD	0,26%
Shell, 2.75% 6apr2030, USD	0,26%
PepsiCo, 2.75% 19mar2030, USD	0,25%
Walt Disney, 3.8% 22mar2030, USD	0,25%
Smith & Nephew, 2.032% 14oct2030, USD	0,25%
BHP GROUP, 5.25% 8sep2030, USD	0,25%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.559% 25feb2030, USD	0,25%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD	0,25%
ConocoPhillips Company, 4.7% 15jan2030, USD	0,25%
American Homes 4 Rent L.P., 4.95% 15jun2030, USD	0,25%
SBA Communications Corporation, 4.875% 15jan2030, USD	0,25%
Motorola Solutions, 4.85% 15aug2030, USD	0,25%
GE HealthCare Technologies, 5.857% 15mar2030, USD	0,24%
Equinix, 2.15% 15jul2030, USD	0,24%
American Honda Finance, 4.5% 4sep2030, USD (A)	0,24%
State Street, 4.834% 24apr2030, USD	0,24%
Canadian Pacific Kansas City, 4.8% 30mar2030, USD	0,24%
Toyota Motor Credit, 3.375% 1apr2030, USD (B)	0,24%
Enbridge, 6.2% 15nov2030, USD	0,24%
Expand Energy, 5.375% 15mar2030, USD	0,24%
QUALCOMM, 2.15% 20may2030, USD	0,24%