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B30G - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000Y0DQX41)

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(%)
IE000Y0DQX41
B30G ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
4,91 GBP
valeur liquidative par action | 23/09/2026
02/07/2024
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
B30G
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Convertible
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
43,47 mln USD
Actif total du fonds | 23/09/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 24/09/2026, London S.E.

  • YTD
    -1,18 %
  • 1M
    -1,62 %
  • 3M
    -1,67 %
  • 6M
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  • 1Y
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Dynamique des prix

Fund profile

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2030

B30G profile

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE000Y0DQX41. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B30G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure B30G au 24/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 1,42%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD 0,85%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0,79%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0,78%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 0,66%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,65%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,64%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,63%
Carrier Global, 2.722% 15feb2030, USD 0,62%
CVS Health, 3.75% 1apr2030, USD 0,56%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD 0,56%
Biogen, 2.25% 1may2030, USD 0,55%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD 0,54%
Amazon.com, 4.1% 20nov2030, USD 0,52%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0,51%
Takeda Pharmaceutical, 2.05% 31mar2030, USD 0,48%
Alphabet, 4.1% 15nov2030, USD 0,47%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0,45%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C) 0,45%
Synopsys, 4.85% 1apr2030, USD 0,44%
Broadcom Inc, 4.6% 15jul2030, USD 0,43%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD 0,41%
Exxon Mobil, 2.61% 15oct2030, USD 0,4%
Goldman Sachs, 2.6% 7feb2030, USD 0,4%
Sabine Pass Liquefaction, 4.5% 15may2030, USD 0,4%
Nomura Holdings, 3.103% 16jan2030, USD 0,38%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD 0,38%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.25% 1jun2030, USD 0,38%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD 0,38%
Occidental Petroleum, 6.625% 1sep2030, USD 0,37%
Broadcom Inc, 4.35% 15feb2030, USD 0,36%
Bank of Nova Scotia, 4.85% 1feb2030, USD 0,35%
McCormick & Co, 2.5% 15apr2030, USD 0,35%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD 0,35%
Viatris, 2.7% 22jun2030, USD 0,33%
NextEra Energy Capital Holdings, 5.05% 15mar2030, USD (E) 0,33%
General Motors, 5.625% 15apr2030, USD 0,33%
PNC Financial Services Group, 2.55% 22jan2030, USD 0,33%
Novartis Capital, 4.1% 5nov2030, USD 0,32%
General Motors Financial, 5.35% 7jan2030, USD 0,32%
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD 0,32%
Costco Wholesale, 1.6% 20apr2030, USD 0,32%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD 0,31%
The Home Depot, 2.7% 15apr2030, USD 0,31%
CVS Health, 5.125% 21feb2030, USD 0,31%
Mastercard, 3.35% 26mar2030, USD 0,31%
AB InBev Worldwide, 3.5% 1jun2030, USD 0,31%
Sumitomo Mitsui FG, 5.71% 13jan2030, USD 0,3%
Best Buy, 1.95% 1oct2030, USD 0,3%
Sumitomo Mitsui FG, 2.75% 15jan2030, USD 0,3%
UnitedHealth Group, 4.8% 15jan2030, USD 0,3%
Lowe's, 4.5% 15apr2030, USD 0,3%
Comcast, 3.4% 1apr2030, USD 0,29%
Exelon, 4.05% 15apr2030, USD 0,29%
The Coca-Cola Company, 3.45% 25mar2030, USD 0,29%
Regeneron, 1.75% 15sep2030, USD 0,29%
Comcast, 2.65% 1feb2030, USD 0,28%
Ford Motor Credit Co, 5.73% 5sep2030, USD 0,28%
Adobe, 2.3% 1feb2030, USD 0,28%
MPLX, 2.65% 15aug2030, USD 0,28%
NIKE, 2.85% 27mar2030, USD 0,28%
Expedia Group, 3.25% 15feb2030, USD 0,28%
Paychex, 5.1% 15apr2030, USD 0,28%
Chevron U.S.A., 4.687% 15apr2030, USD 0,28%
Banco Santander, 2.749% 3dec2030, USD (100) 0,28%
Sumitomo Mitsui FG, 2.13% 8jul2030, USD 0,28%
Intel, 5.125% 10feb2030, USD 0,27%
Walmart, 4.35% 28apr2030, USD 0,27%
Procter & Gamble, 3% 25mar2030, USD 0,27%
Johnson&Johnson, 1.3% 1sep2030, USD 0,27%
Williams Companies, 3.5% 15nov2030, USD 0,27%
TransCanada PipeLines, 4.1% 15apr2030, USD 0,27%
Ford Motor Credit Co, 4% 13nov2030, USD 0,27%
Pfizer, 2.625% 1apr2030, USD 0,27%
Toyota Motor Credit, 4.95% 9jan2030, USD (B) 0,26%
Otis Worldwide, 2.565% 15feb2030, USD 0,26%
Exxon Mobil, 3.482% 19mar2030, USD 0,26%
Chevron, 2.236% 11may2030, USD 0,26%
Visa, 2.05% 15apr2030, USD 0,26%
Banco Santander, 4.551% 6nov2030, USD 0,26%
Shell, 2.75% 6apr2030, USD 0,26%
PepsiCo, 2.75% 19mar2030, USD 0,25%
Walt Disney, 3.8% 22mar2030, USD 0,25%
Smith & Nephew, 2.032% 14oct2030, USD 0,25%
BHP GROUP, 5.25% 8sep2030, USD 0,25%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.559% 25feb2030, USD 0,25%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD 0,25%
ConocoPhillips Company, 4.7% 15jan2030, USD 0,25%
American Homes 4 Rent L.P., 4.95% 15jun2030, USD 0,25%
SBA Communications Corporation, 4.875% 15jan2030, USD 0,25%
Motorola Solutions, 4.85% 15aug2030, USD 0,25%
GE HealthCare Technologies, 5.857% 15mar2030, USD 0,24%
Equinix, 2.15% 15jul2030, USD 0,24%
American Honda Finance, 4.5% 4sep2030, USD (A) 0,24%
State Street, 4.834% 24apr2030, USD 0,24%
Canadian Pacific Kansas City, 4.8% 30mar2030, USD 0,24%
Toyota Motor Credit, 3.375% 1apr2030, USD (B) 0,24%
Enbridge, 6.2% 15nov2030, USD 0,24%
Expand Energy, 5.375% 15mar2030, USD 0,24%
QUALCOMM, 2.15% 20may2030, USD 0,24%
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