BS0A - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE00034XRBU1)

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IE00034XRBU1

BS0A ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Invesco

Fournisseur

5,46 USD

valeur liquidative par action | 07/10/2026

21/05/2024

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOGBS

CFI

BS0A

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Convertible

Secteur

USA

Géographie

Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

43,7 mln USD

Actif total du fonds | 07/10/2026

29,19 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 07/10/2026

Oui

UCITS

Ireland

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Rendement au 28/10/2026, London S.E. (USD)

YTD

-0,3 %
1M

1,11 %
3M

-0,53 %
6M

-0,76 %
1Y

0,05 %
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-

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Profil

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2030

BS0A profil

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE00034XRBU1. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS0A. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure BS0A au 28/10/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	1,37%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD	0,83%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD	0,78%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD	0,77%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29)	0,65%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD	0,63%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD	0,62%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD	0,62%
Carrier Global, 2.722% 15feb2030, USD	0,62%
CVS Health, 3.75% 1apr2030, USD	0,55%
Biogen, 2.25% 1may2030, USD	0,54%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD	0,54%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD	0,53%
Amazon.com, 4.1% 20nov2030, USD	0,52%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD	0,5%
Takeda Pharmaceutical, 2.05% 31mar2030, USD	0,47%
Alphabet, 4.1% 15nov2030, USD	0,46%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD	0,45%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C)	0,42%
Synopsys, 4.85% 1apr2030, USD	0,42%
Broadcom Inc, 4.6% 15jul2030, USD	0,42%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD	0,4%
Goldman Sachs, 2.6% 7feb2030, USD	0,39%
Sabine Pass Liquefaction, 4.5% 15may2030, USD	0,39%
Exxon Mobil, 2.61% 15oct2030, USD	0,39%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD	0,38%
Nomura Holdings, 3.103% 16jan2030, USD	0,38%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.25% 1jun2030, USD	0,38%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD	0,38%
Occidental Petroleum, 6.625% 1sep2030, USD	0,36%
Bank of Nova Scotia, 4.85% 1feb2030, USD	0,35%
Broadcom Inc, 4.35% 15feb2030, USD	0,35%
Cash and/or Derivatives	0,34%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD	0,34%
McCormick & Co, 2.5% 15apr2030, USD	0,34%
Viatris, 2.7% 22jun2030, USD	0,33%
NextEra Energy Capital Holdings, 5.05% 15mar2030, USD (E)	0,33%
PNC Financial Services Group, 2.55% 22jan2030, USD	0,32%
Novartis Capital, 4.1% 5nov2030, USD	0,32%
General Motors Financial, 5.35% 7jan2030, USD	0,32%
General Motors, 5.625% 15apr2030, USD	0,32%
Costco Wholesale, 1.6% 20apr2030, USD	0,31%
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD	0,31%
CVS Health, 5.125% 21feb2030, USD	0,3%
AB InBev Worldwide, 3.5% 1jun2030, USD	0,3%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD	0,3%
The Home Depot, 2.7% 15apr2030, USD	0,3%
Sumitomo Mitsui FG, 5.71% 13jan2030, USD	0,3%
Mastercard, 3.35% 26mar2030, USD	0,3%
Smith & Nephew, 2.032% 14oct2030, USD	0,3%
Best Buy, 1.95% 1oct2030, USD	0,3%
UnitedHealth Group, 4.8% 15jan2030, USD	0,29%
Sumitomo Mitsui FG, 2.75% 15jan2030, USD	0,29%
Lowe's, 4.5% 15apr2030, USD	0,29%
Regeneron, 1.75% 15sep2030, USD	0,29%
Comcast, 3.4% 1apr2030, USD	0,28%
Exelon, 4.05% 15apr2030, USD	0,28%
The Coca-Cola Company, 3.45% 25mar2030, USD	0,28%
BP Capital Markets America, 1.749% 10aug2030, USD	0,28%
Comcast, 2.65% 1feb2030, USD	0,28%
Ford Motor Credit Co, 5.73% 5sep2030, USD	0,28%
Adobe, 2.3% 1feb2030, USD	0,28%
MPLX, 2.65% 15aug2030, USD	0,28%
Expedia Group, 3.25% 15feb2030, USD	0,27%
Banco Santander, 2.749% 3dec2030, USD (100)	0,27%
Sumitomo Mitsui FG, 2.13% 8jul2030, USD	0,27%
NIKE, 2.85% 27mar2030, USD	0,27%
Intel, 5.125% 10feb2030, USD	0,27%
Chevron U.S.A., 4.687% 15apr2030, USD	0,27%
Paychex, 5.1% 15apr2030, USD	0,27%
Johnson&Johnson, 1.3% 1sep2030, USD	0,27%
Williams Companies, 3.5% 15nov2030, USD	0,27%
Walmart, 4.35% 28apr2030, USD	0,27%
Procter & Gamble, 3% 25mar2030, USD	0,26%
Ford Motor Credit Co, 4% 13nov2030, USD	0,26%
Toyota Motor Credit, 4.95% 9jan2030, USD (B)	0,26%
Pfizer, 2.625% 1apr2030, USD	0,26%
TransCanada PipeLines, 4.1% 15apr2030, USD	0,26%
Otis Worldwide, 2.565% 15feb2030, USD	0,26%
Chevron, 2.236% 11may2030, USD	0,26%
Exxon Mobil, 3.482% 19mar2030, USD	0,26%
Intel, 3.9% 25mar2030, USD	0,26%
Visa, 2.05% 15apr2030, USD	0,25%
Banco Santander, 4.551% 6nov2030, USD	0,25%
PepsiCo, 2.75% 19mar2030, USD	0,25%
Shell, 2.75% 6apr2030, USD	0,25%
Walt Disney, 3.8% 22mar2030, USD	0,25%
BHP GROUP, 5.25% 8sep2030, USD	0,25%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.559% 25feb2030, USD	0,25%
ConocoPhillips Company, 4.7% 15jan2030, USD	0,25%
American Homes 4 Rent L.P., 4.95% 15jun2030, USD	0,25%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD	0,25%
SBA Communications Corporation, 4.875% 15jan2030, USD	0,25%
Motorola Solutions, 4.85% 15aug2030, USD	0,24%
GE HealthCare Technologies, 5.857% 15mar2030, USD	0,24%
Verizon Communications, 3.15% 22mar2030, USD	0,24%
Equinix, 2.15% 15jul2030, USD	0,24%
American Honda Finance, 4.5% 4sep2030, USD (A)	0,24%
Enbridge, 6.2% 15nov2030, USD	0,24%
Expand Energy, 5.375% 15mar2030, USD	0,24%