BS28 - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000A0RC215)

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IE000A0RC215

BS28 ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Invesco

Fournisseur

5,23 USD

valeur liquidative par action | 07/10/2026

21/05/2024

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIBS

CFI

BS28

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Corporate bonds

Secteur

USA

Géographie

Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

31 mln USD

Actif total du fonds | 07/10/2026

4,44 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 07/10/2026

Oui

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Unlock Data

Rendement au 12/10/2026, London S.E. (USD)

YTD

1,12 %
1M

1,17 %
3M

0,08 %
6M

0,65 %
1Y

2,22 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2028

BS28 profile

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000A0RC215. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS28. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure BS28 au 09/10/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	1,02%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD	0,79%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD	0,79%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD	0,78%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,76%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,73%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD	0,73%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD	0,73%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I)	0,64%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD	0,54%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD	0,53%
Apple, 1.2% 8feb2028, USD	0,52%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD	0,51%
Toronto-Dominion Bank, 5.523% 17jul2028, USD (C)	0,49%
Toronto-Dominion Bank, 5.156% 10jan2028, USD	0,49%
Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD	0,45%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD	0,45%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD	0,42%
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD	0,4%
Apple, 1.4% 5aug2028, USD	0,4%
Baxter International, 2.272% 1dec2028, USD	0,4%
Sumitomo Mitsui FG, 1.902% 17sep2028, USD	0,39%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD	0,39%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD	0,39%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD	0,38%
MPLX, 4% 15mar2028, USD	0,38%
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD	0,37%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD	0,37%
NetFlix, 4.875% 15apr2028, USD	0,37%
Sumitomo Mitsui FG, 5.52% 13jan2028, USD	0,36%
UBS (London Branch), 5.65% 11sep2028, USD	0,36%
T-Mobile USA, 2.05% 15feb2028, USD	0,36%
Eaton, 3.85% 6mar2028, USD	0,35%
Broadcom Inc, 4.8% 15apr2028, USD	0,35%
HCA, 5.625% 1sep2028, USD	0,34%
Apple, 4% 12may2028, USD	0,34%
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD	0,34%
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD	0,34%
Ford Motor Credit Co, 6.798% 7nov2028, USD	0,34%
Charter Communications Operating, 3.75% 15feb2028, USD	0,33%
NetFlix, 5.875% 15nov2028, USD	0,33%
Concentrix, 6.6% 2aug2028, USD	0,33%
Banco Santander, 5.588% 8aug2028, USD (SP-179)	0,33%
Cheniere Energy, 4.625% 15oct2028, USD	0,33%
M&T Trust Co., 4.7% 27jan2028, USD	0,32%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD	0,32%
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD	0,32%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD	0,32%
Amphenol, 3.9% 15nov2028, USD	0,32%
Amgen, 1.65% 15aug2028, USD	0,32%
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD	0,32%
John Deere Capital, 4.95% 14jul2028, USD (I)	0,31%
General Mills, 4.2% 17apr2028, USD	0,31%
GSK PLC, 3.875% 15may2028, USD	0,31%
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD	0,3%
AbbVie, 3.775% 3mar2028, USD	0,3%
Ford Motor Credit Co, 6.8% 12may2028, USD	0,3%
Oracle, 2.3% 25mar2028, USD	0,29%
Westpac Banking, 4.15% 11may2028, USD	0,29%
Intel, 4.875% 10feb2028, USD	0,29%
Salesforce, 3.7% 11apr2028, USD	0,29%
Walmart, 3.7% 26jun2028, USD	0,29%
Westinghouse Air Brake Technologies, 4.95% 15sep2028, USD	0,29%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.961% 2mar2028, USD	0,29%
Sabine Pass Liquefaction, 4.2% 15mar2028, USD	0,29%
Meta Platforms, 4.6% 15may2028, USD	0,28%
Takeda Pharmaceutical, 5% 26nov2028, USD	0,28%
PepsiCo, 4.45% 15may2028, USD	0,28%
Nomura Holdings, 2.172% 14jul2028, USD	0,28%
Conagra Brands, 4.85% 1nov2028, USD	0,28%
Keurig Dr Pepper Inc, 4.597% 25may2028, USD	0,28%
Apple, 4% 10may2028, USD	0,28%
VICI Properties, 4.75% 15feb2028, USD	0,27%
Dollar Tree, 4.2% 15may2028, USD	0,27%
Banco Santander, 6.607% 7nov2028, USD (SP-201)	0,27%
Capital One Financial, 3.8% 31jan2028, USD	0,27%
Johnson&Johnson, 2.9% 15jan2028, USD	0,27%
Regal Rexnord, 6.05% 15apr2028, USD	0,27%
General Motors Financial, 5.8% 23jun2028, USD	0,26%
Sumitomo Mitsui FG, 5.716% 14sep2028, USD	0,26%
Banco Santander, 4.379% 12apr2028, USD (38)	0,26%
The Coca-Cola Company, 1% 15mar2028, USD	0,26%
TransCanada PipeLines, 4.25% 15may2028, USD	0,26%
IBM, 4.5% 6feb2028, USD	0,26%
Walmart, 1.5% 22sep2028, USD	0,26%
Alphabet, 3.875% 15nov2028, USD	0,26%
General Motors Financial, 2.4% 10apr2028, USD	0,25%
Ares Capital, 2.875% 15jun2028, USD	0,25%
Charles Schwab, 2% 20mar2028, USD	0,25%
Astrazeneca Finance, 1.75% 28may2028, USD	0,25%
NVIDIA, 1.55% 15jun2028, USD	0,25%
Bank of Montreal, 5.203% 1feb2028, USD	0,24%
UnitedHealth Group, 5.25% 15feb2028, USD	0,24%
Westpac Banking, 1.953% 20nov2028, USD	0,24%
Astrazeneca Finance, 4.875% 3mar2028, USD	0,24%
Mastercard, 4.875% 9mar2028, USD	0,24%
Intel, 1.6% 12aug2028, USD	0,24%
AbbVie, 4.65% 15mar2028, USD	0,24%
General Motors Financial, 5.05% 4apr2028, USD	0,24%
Lloyds Banking Group, 4.55% 16aug2028, USD	0,24%