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BS8A - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000GMRDSZ7)

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(%)
IE000GMRDSZ7
BS8A ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
5,81 USD
valeur liquidative par action | 22/09/2026
21/05/2024
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
BS8A
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Convertible
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
31,03 mln USD
Actif total du fonds | 22/09/2026
19,98 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 22/09/2026
Oui
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Rendement au 22/09/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    1,23 %
  • 1M
    -0,32 %
  • 3M
    0,41 %
  • 6M
    1,33 %
  • 1Y
    2,45 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
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Dynamique des prix

Fund profile

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2028

BS8A profile

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000GMRDSZ7. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS8A. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure BS8A au 21/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 1,04%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,79%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,78%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,78%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,76%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,73%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,73%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD 0,72%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 0,64%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD 0,55%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD 0,53%
Apple, 1.2% 8feb2028, USD 0,52%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD 0,51%
Toronto-Dominion Bank, 5.523% 17jul2028, USD (C) 0,49%
Toronto-Dominion Bank, 5.156% 10jan2028, USD 0,49%
Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD 0,45%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD 0,45%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0,42%
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD 0,4%
Apple, 1.4% 5aug2028, USD 0,39%
Baxter International, 2.272% 1dec2028, USD 0,39%
Sumitomo Mitsui FG, 1.902% 17sep2028, USD 0,39%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD 0,39%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,39%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD 0,38%
MPLX, 4% 15mar2028, USD 0,38%
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD 0,37%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD 0,37%
NetFlix, 4.875% 15apr2028, USD 0,36%
Sumitomo Mitsui FG, 5.52% 13jan2028, USD 0,36%
UBS (London Branch), 5.65% 11sep2028, USD 0,36%
T-Mobile USA, 2.05% 15feb2028, USD 0,36%
Eaton, 3.85% 6mar2028, USD 0,35%
Broadcom Inc, 4.8% 15apr2028, USD 0,34%
HCA, 5.625% 1sep2028, USD 0,34%
Apple, 4% 12may2028, USD 0,34%
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD 0,34%
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD 0,34%
Ford Motor Credit Co, 6.798% 7nov2028, USD 0,34%
Charter Communications Operating, 3.75% 15feb2028, USD 0,33%
NetFlix, 5.875% 15nov2028, USD 0,33%
Concentrix, 6.6% 2aug2028, USD 0,33%
Banco Santander, 5.588% 8aug2028, USD (SP-179) 0,33%
Cheniere Energy, 4.625% 15oct2028, USD 0,32%
M&T Trust Co., 4.7% 27jan2028, USD 0,32%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD 0,32%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD 0,32%
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD 0,32%
Amphenol, 3.9% 15nov2028, USD 0,32%
Amgen, 1.65% 15aug2028, USD 0,32%
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD 0,32%
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD 0,31%
John Deere Capital, 4.95% 14jul2028, USD (I) 0,31%
General Mills, 4.2% 17apr2028, USD 0,31%
GSK PLC, 3.875% 15may2028, USD 0,31%
Ford Motor Credit Co, 6.8% 12may2028, USD 0,3%
AbbVie, 3.775% 3mar2028, USD 0,3%
Oracle, 2.3% 25mar2028, USD 0,3%
Intel, 4.875% 10feb2028, USD 0,29%
Westpac Banking, 4.15% 11may2028, USD 0,29%
Salesforce, 3.7% 11apr2028, USD 0,29%
Westinghouse Air Brake Technologies, 4.95% 15sep2028, USD 0,29%
Walmart, 3.7% 26jun2028, USD 0,29%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.961% 2mar2028, USD 0,29%
Sabine Pass Liquefaction, 4.2% 15mar2028, USD 0,29%
Cash and/or Derivatives 0,28%
Meta Platforms, 4.6% 15may2028, USD 0,28%
Takeda Pharmaceutical, 5% 26nov2028, USD 0,28%
PepsiCo, 4.45% 15may2028, USD 0,28%
Conagra Brands, 4.85% 1nov2028, USD 0,28%
Nomura Holdings, 2.172% 14jul2028, USD 0,28%
Keurig Dr Pepper Inc, 4.597% 25may2028, USD 0,28%
Apple, 4% 10may2028, USD 0,27%
Dollar Tree, 4.2% 15may2028, USD 0,27%
VICI Properties, 4.75% 15feb2028, USD 0,27%
Banco Santander, 6.607% 7nov2028, USD (SP-201) 0,27%
Capital One Financial, 3.8% 31jan2028, USD 0,27%
Johnson&Johnson, 2.9% 15jan2028, USD 0,27%
Regal Rexnord, 6.05% 15apr2028, USD 0,27%
General Motors Financial, 5.8% 23jun2028, USD 0,26%
Sumitomo Mitsui FG, 5.716% 14sep2028, USD 0,26%
Banco Santander, 4.379% 12apr2028, USD (38) 0,26%
The Coca-Cola Company, 1% 15mar2028, USD 0,26%
Walmart, 1.5% 22sep2028, USD 0,26%
TransCanada PipeLines, 4.25% 15may2028, USD 0,26%
IBM, 4.5% 6feb2028, USD 0,26%
Alphabet, 3.875% 15nov2028, USD 0,26%
General Motors Financial, 2.4% 10apr2028, USD 0,25%
Ares Capital, 2.875% 15jun2028, USD 0,25%
Charles Schwab, 2% 20mar2028, USD 0,25%
General Motors Financial, 5.05% 4apr2028, USD 0,25%
Astrazeneca Finance, 1.75% 28may2028, USD 0,25%
NVIDIA, 1.55% 15jun2028, USD 0,25%
Bank of Montreal, 5.203% 1feb2028, USD 0,24%
UnitedHealth Group, 5.25% 15feb2028, USD 0,24%
Westpac Banking, 1.953% 20nov2028, USD 0,24%
Astrazeneca Finance, 4.875% 3mar2028, USD 0,24%
Mastercard, 4.875% 9mar2028, USD 0,24%
Intel, 1.6% 12aug2028, USD 0,24%
AbbVie, 4.65% 15mar2028, USD 0,24%
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