B28G - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000QAO7DD4)

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(%)

IE000QAO7DD4

B28G ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Invesco

Fournisseur

5,24 GBP

valeur liquidative par action | 07/10/2026

02/07/2024

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIBS

CFI

B28G

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Convertible

Secteur

USA

Géographie

Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index

Benchmark

0.12 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

31 mln USD

Actif total du fonds | 07/10/2026

1,4 mln GBP

Volume des actits de classe "actions" | 07/10/2026

Oui

UCITS

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Rendement au 13/10/2026, London S.E.

YTD

1,24 %
1M

1,31 %
3M

0,33 %
6M

0,72 %
1Y

2,25 %
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-

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Profil

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2028

B28G profil

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE000QAO7DD4. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B28G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure B28G au 12/10/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	1,02%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD	0,79%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD	0,79%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD	0,78%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,76%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,73%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD	0,73%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD	0,73%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I)	0,64%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD	0,54%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD	0,53%
Apple, 1.2% 8feb2028, USD	0,52%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD	0,51%
Toronto-Dominion Bank, 5.523% 17jul2028, USD (C)	0,49%
Toronto-Dominion Bank, 5.156% 10jan2028, USD	0,49%
Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD	0,45%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD	0,45%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD	0,42%
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD	0,4%
Apple, 1.4% 5aug2028, USD	0,4%
Baxter International, 2.272% 1dec2028, USD	0,4%
Sumitomo Mitsui FG, 1.902% 17sep2028, USD	0,39%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD	0,39%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD	0,39%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD	0,38%
MPLX, 4% 15mar2028, USD	0,38%
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD	0,37%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD	0,37%
NetFlix, 4.875% 15apr2028, USD	0,37%
Sumitomo Mitsui FG, 5.52% 13jan2028, USD	0,36%
UBS (London Branch), 5.65% 11sep2028, USD	0,36%
T-Mobile USA, 2.05% 15feb2028, USD	0,36%
Eaton, 3.85% 6mar2028, USD	0,35%
Broadcom Inc, 4.8% 15apr2028, USD	0,35%
HCA, 5.625% 1sep2028, USD	0,34%
Apple, 4% 12may2028, USD	0,34%
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD	0,34%
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD	0,34%
Ford Motor Credit Co, 6.798% 7nov2028, USD	0,34%
NetFlix, 5.875% 15nov2028, USD	0,33%
Charter Communications Operating, 3.75% 15feb2028, USD	0,33%
Concentrix, 6.6% 2aug2028, USD	0,33%
Banco Santander, 5.588% 8aug2028, USD (SP-179)	0,33%
Cheniere Energy, 4.625% 15oct2028, USD	0,33%
M&T Trust Co., 4.7% 27jan2028, USD	0,32%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD	0,32%
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD	0,32%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD	0,32%
Amphenol, 3.9% 15nov2028, USD	0,32%
Amgen, 1.65% 15aug2028, USD	0,32%
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD	0,32%
John Deere Capital, 4.95% 14jul2028, USD (I)	0,31%
General Mills, 4.2% 17apr2028, USD	0,31%
GSK PLC, 3.875% 15may2028, USD	0,31%
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD	0,3%
AbbVie, 3.775% 3mar2028, USD	0,3%
Ford Motor Credit Co, 6.8% 12may2028, USD	0,3%
Oracle, 2.3% 25mar2028, USD	0,29%
Westpac Banking, 4.15% 11may2028, USD	0,29%
Intel, 4.875% 10feb2028, USD	0,29%
Walmart, 3.7% 26jun2028, USD	0,29%
Westinghouse Air Brake Technologies, 4.95% 15sep2028, USD	0,29%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.961% 2mar2028, USD	0,29%
Sabine Pass Liquefaction, 4.2% 15mar2028, USD	0,29%
Salesforce, 3.7% 11apr2028, USD	0,28%
Meta Platforms, 4.6% 15may2028, USD	0,28%
Takeda Pharmaceutical, 5% 26nov2028, USD	0,28%
PepsiCo, 4.45% 15may2028, USD	0,28%
Nomura Holdings, 2.172% 14jul2028, USD	0,28%
Conagra Brands, 4.85% 1nov2028, USD	0,28%
Keurig Dr Pepper Inc, 4.597% 25may2028, USD	0,28%
Apple, 4% 10may2028, USD	0,28%
VICI Properties, 4.75% 15feb2028, USD	0,27%
Dollar Tree, 4.2% 15may2028, USD	0,27%
Banco Santander, 6.607% 7nov2028, USD (SP-201)	0,27%
Capital One Financial, 3.8% 31jan2028, USD	0,27%
Johnson&Johnson, 2.9% 15jan2028, USD	0,27%
Regal Rexnord, 6.05% 15apr2028, USD	0,27%
General Motors Financial, 5.8% 23jun2028, USD	0,26%
Sumitomo Mitsui FG, 5.716% 14sep2028, USD	0,26%
The Coca-Cola Company, 1% 15mar2028, USD	0,26%
TransCanada PipeLines, 4.25% 15may2028, USD	0,26%
IBM, 4.5% 6feb2028, USD	0,26%
Walmart, 1.5% 22sep2028, USD	0,26%
Alphabet, 3.875% 15nov2028, USD	0,26%
Banco Santander, 4.379% 12apr2028, USD (38)	0,26%
Ares Capital, 2.875% 15jun2028, USD	0,25%
Charles Schwab, 2% 20mar2028, USD	0,25%
General Motors Financial, 2.4% 10apr2028, USD	0,25%
Astrazeneca Finance, 1.75% 28may2028, USD	0,25%
NVIDIA, 1.55% 15jun2028, USD	0,25%
Bank of Montreal, 5.203% 1feb2028, USD	0,25%
UnitedHealth Group, 5.25% 15feb2028, USD	0,24%
Westpac Banking, 1.953% 20nov2028, USD	0,24%
Astrazeneca Finance, 4.875% 3mar2028, USD	0,24%
Mastercard, 4.875% 9mar2028, USD	0,24%
Intel, 1.6% 12aug2028, USD	0,24%
AbbVie, 4.65% 15mar2028, USD	0,24%
General Motors Financial, 5.05% 4apr2028, USD	0,24%
Lloyds Banking Group, 4.55% 16aug2028, USD	0,24%