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EDEA - BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (LU2993390843)

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(%)
LU2993390843
EDEA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
06/05/2025
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
EDEA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Index
Benchmark
0.08 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
Oui
UCITS
Passive (Index)
Management Style

Rendement au 12/08/2026, XETRA

  • YTD
    7,1 %
  • 1M
    3,41 %
  • 3M
    6,34 %
  • 6M
    10,37 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies

EDEA profile

The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.05.2025 with unique ISIN - LU2993390843. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EDEA. The total expense ratio is 0.08%. The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EDEA au 06/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 8,43%
BROADCOM INC 4,14%
AMAZON COM INC 3,35%
MARVELL TECHNOLOGY 3,17%
COCA-COLA 3,14%
ALPHABET CLASS A 2,92%
SALESFORCE 2,71%
PAYPAL HOLDINGS INC 2,47%
ALPHABET CLASS C 2,37%
SERVICENOW INC 2,26%
DIGITAL REALTY TRUST REIT 2,05%
SLB NV 1,94%
LAM RESEARCH 1,92%
MICRON TECHNOLOGY 1,89%
COHERENT 1,75%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD 1,7%
MICROSOFT 1,66%
PROLOGIS REIT 1,37%
GE AEROSPACE 1,31%
EQUINIX REIT 1,3%
QUALCOMM 1,3%
NCR ATLEOS 1,28%
MERCK & CO INC 1,26%
ABBVIE 1,26%
AMERICAN TOWER REIT 1,22%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 1,21%
MEDTRONIC PLC 1,2%
T MOBILE US INC 1,2%
JOHNSON & JOHNSON 1,2%
NEXTERA ENERGY 1,18%
WALMART INC 1,14%
PEPSICO INC 1,13%
GE VERNOVA INC 1,09%
GLOBAL PAYMENTS INC 1,08%
ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A 1,06%
ASTERA LABS 1,04%
JPMORGAN CHASE 1,01%
TEXAS INSTRUMENT INC 1%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 0,98%
HOME DEPOT 0,83%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 0,83%
APPLIED MATERIAL INC 0,82%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 0,79%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,77%
TERADYNE 0,7%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 0,61%
IREN 0,59%
COPART INC 0,59%
ARISTA NETWORKS INC 0,59%
NETFLIX 0,58%
ANALOG DEVICES 0,57%
BANK OF AMERICA CORP 0,55%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0,53%
MONDAYCOM 0,5%
EVERPURE INC CLASS A 0,48%
NASDAQ INC 0,48%
SUPER MICRO COMPUTER INC 0,47%
COINBASE GLOBAL INC CLASS A 0,47%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0,47%
O REILLY AUTOMOTIVE 0,45%
BOOKING HOLDINGS 0,43%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,41%
AMPHENOL CORP CLASS A 0,39%
SNAP INC CLASS A 0,37%
BLOCK CLASS A 0,36%
MERCADOLIBRE 0,35%
STATE STREET 0,34%
CROWN CASTLE INC 0,33%
SANDISK 0,32%
MCDONALDS CORP 0,29%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 0,28%
SEMPRA 0,25%
HP INC 0,23%
METTLER TOLEDO 0,23%
TOAST CLASS A 0,22%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,22%
FISERV INC 0,21%
VERALTO CORP 0,2%
CISCO SYSTEMS INC 0,19%
US BANCORP 0,19%
FAIR ISAAC 0,18%
EDWARDS LIFESCIENCES 0,18%
STRYKER 0,15%
MCKESSON CORP 0,15%
INVITATION HOMES 0,13%
ARCH CAPITAL GROUP 0,1%
NVR 0,1%
FORTINET 0,1%
BIOGEN INC 0,09%
AUTODESK 0,07%
ABBOTT LABORATORIES 0,07%
CADENCE DESIGN SYSTEMS 0,06%
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 0,04%
MONGODB CLASS A 0,02%
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Autres - %

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