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EDEE - BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF (USD) (Acc) (LU2993390504)

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(%)
LU2993390504
EDEE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
06/05/2025
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
EDEE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Index
Benchmark
0.08 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
Oui
UCITS
Passive (Index)
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Rendement au 16/09/2026, XETRA

  • YTD
    11,99 %
  • 1M
    -2,11 %
  • 3M
    1,14 %
  • 6M
    14,39 %
  • 1Y
    16,38 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies

EDEE profile

The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.05.2025 with unique ISIN - LU2993390504. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EDEE. The total expense ratio is 0.08%. The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EDEE au 14/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
APPLE 6,51%
MASTERCARD CLASS A 4,38%
BROADCOM INC 3,88%
MICRON TECHNOLOGY 3,76%
MICROSOFT 3,67%
MARVELL TECHNOLOGY 2,93%
SERVICENOW 2,71%
ALPHABET CLASS C 2,65%
AMAZON COM INC 2,47%
TESLA INC 2,43%
JPMORGAN CHASE 2,39%
T MOBILE US INC 2,17%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD 2,12%
MORGAN STANLEY 2,02%
LAM RESEARCH 1,77%
PROCTER & GAMBLE 1,61%
COHERENT 1,59%
HOWMET AEROSPACE 1,42%
TEXAS INSTRUMENT INC 1,36%
ABBVIE 1,33%
EBAY 1,31%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 1,27%
MEDTRONIC PLC 1,26%
NCR ATLEOS 1,25%
AMERICAN TOWER REIT 1,24%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 1,21%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,21%
PROLOGIS REIT 1,2%
PFIZER 1,15%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,14%
TERADYNE 1,13%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1,13%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 1,11%
APPLIED MATERIAL INC 1,06%
KLA 1,05%
ORACLE 0,96%
ASTERA LABS 0,95%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 0,93%
ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A 0,91%
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A 0,88%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 0,81%
DIGITAL REALTY TRUST REIT 0,75%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 0,66%
BECTON DICKINSON 0,66%
COPART INC 0,63%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,62%
COINBASE GLOBAL INC CLASS A 0,61%
INTEL CORPORATION CORP 0,6%
SUPER MICRO COMPUTER INC 0,58%
ON SEMICONDUCTOR CORP 0,58%
MCDONALDS CORP 0,58%
GE AEROSPACE 0,54%
ENTERGY CORP 0,54%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 0,52%
WESTERN DIGITAL CORP 0,51%
EVERPURE INC CLASS A 0,5%
ARISTA NETWORKS 0,48%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0,44%
MONDAYCOM 0,43%
O REILLY AUTOMOTIVE 0,41%
SANDISK 0,39%
HOME DEPOT 0,36%
MERCADOLIBRE 0,36%
CRH PUBLIC LIMITED PLC 0,33%
STATE STREET 0,33%
BLOCK CLASS A 0,33%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 0,3%
ALPHABET CLASS A 0,29%
MASTEC INC 0,25%
ATMOS ENERGY 0,24%
MCKESSON CORP 0,22%
METTLER TOLEDO 0,21%
TOAST CLASS A 0,21%
RPM INTERNATIONAL INC 0,19%
FISERV INC 0,19%
US BANCORP 0,18%
CISCO SYSTEMS INC 0,17%
FAIR ISAAC 0,17%
EDWARDS LIFESCIENCES 0,16%
WILLIAMS SONOMA INC 0,15%
VERALTO CORP 0,14%
SNAP INC CLASS A 0,14%
HP INC 0,14%
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 0,13%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC WHEN I 0,13%
TYLER TECHNOLOGIES 0,12%
STRYKER 0,12%
EQUINIX REIT 0,12%
AUTODESK 0,11%
INVITATION HOMES 0,11%
KENVUE 0,11%
CARLISLE COMPANIES 0,11%
TE CONNECTIVITY PLC 0,1%
FORTINET 0,1%
PARKER-HANNIFIN 0,1%
NVR 0,1%
ARCH CAPITAL GROUP 0,1%
BIOGEN 0,1%
TRUIST FINANCIAL 0,08%
ENTEGRIS INC 0,08%
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Autres - %

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