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EDED - BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU2993390769)

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(%)
LU2993390769
EDED ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
06/05/2025
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
EDED
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Index
Benchmark
0.08 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
Oui
UCITS
Passive (Index)
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Rendement au 23/09/2026, XETRA

  • YTD
    17,08 %
  • 1M
    3,09 %
  • 3M
    4,7 %
  • 6M
    19,7 %
  • 1Y
    20,62 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies

EDED profile

The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.05.2025 with unique ISIN - LU2993390769. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EDED. The total expense ratio is 0.08%. The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EDED au 21/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
APPLE 6,4%
MASTERCARD CLASS A 4,24%
MICRON TECHNOLOGY 4,08%
MICROSOFT 4,08%
MARVELL TECHNOLOGY 3,37%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD 2,59%
SERVICENOW 2,57%
TESLA INC 2,54%
ALPHABET CLASS C 2,48%
AMAZON COM INC 2,47%
JPMORGAN CHASE 2,33%
NVIDIA 2,11%
MORGAN STANLEY 1,98%
T MOBILE US INC 1,92%
LAM RESEARCH 1,92%
COHERENT 1,88%
PROCTER & GAMBLE 1,58%
HOWMET AEROSPACE 1,39%
TEXAS INSTRUMENT INC 1,37%
MCKESSON CORP 1,36%
ABBVIE 1,32%
TERADYNE 1,29%
NCR ATLEOS 1,28%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,25%
ASTERA LABS 1,23%
EBAY 1,22%
AMERICAN TOWER REIT 1,2%
MEDTRONIC PLC 1,19%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,16%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 1,16%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 1,15%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 1,14%
APPLIED MATERIAL INC 1,14%
PFIZER 1,13%
KLA 1,12%
BANK OF AMERICA 1,12%
ORACLE 0,98%
GOLDMAN SACHS GROUP 0,96%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 0,89%
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A 0,87%
ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A 0,85%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 0,79%
INTEL CORPORATION CORP 0,68%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 0,67%
BECTON DICKINSON 0,64%
SUPER MICRO COMPUTER INC 0,63%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 0,63%
COINBASE GLOBAL INC CLASS A 0,62%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,62%
ALPHABET CLASS A 0,61%
COPART INC 0,56%
MCDONALDS CORP 0,55%
ON SEMICONDUCTOR CORP 0,54%
GE AEROSPACE 0,53%
WESTERN DIGITAL CORP 0,53%
ENTERGY CORP 0,52%
ARISTA NETWORKS 0,51%
WILLIAMS SONOMA INC 0,45%
SANDISK 0,43%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0,42%
CRH PUBLIC LIMITED PLC 0,41%
MONDAYCOM 0,39%
O REILLY AUTOMOTIVE 0,38%
MERCADOLIBRE 0,34%
HOME DEPOT 0,34%
STATE STREET 0,32%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 0,29%
BLOCK CLASS A 0,27%
MASTEC INC 0,24%
ATMOS ENERGY 0,23%
METTLER TOLEDO 0,23%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0,22%
EDWARDS LIFESCIENCES 0,18%
TOAST CLASS A 0,18%
RPM INTERNATIONAL INC 0,18%
CROWN CASTLE INC 0,18%
US BANCORP 0,17%
CISCO SYSTEMS INC 0,17%
FISERV INC 0,17%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,17%
FAIR ISAAC 0,16%
WASTE MANAGEMENT INC 0,14%
VERALTO CORP 0,14%
EQUINIX REIT 0,13%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC WHEN I 0,13%
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 0,13%
HP INC 0,13%
SNAP INC CLASS A 0,13%
STRYKER 0,12%
INVITATION HOMES 0,11%
TYLER TECHNOLOGIES 0,11%
AUTODESK 0,11%
TE CONNECTIVITY PLC 0,11%
CARLISLE COMPANIES 0,11%
FORTINET 0,1%
PARKER-HANNIFIN 0,1%
BIOGEN 0,1%
NVR 0,1%
FIRST SOLAR 0,09%
ARCH CAPITAL GROUP 0,09%
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Autres - %

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