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X5SP - Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D (USD) (Dist) (IE000UP2BIZ9)

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(%)
IE000UP2BIZ9
X5SP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
10,67 USD
valeur liquidative par action | 20/07/2026
20/08/2025
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
X5SP
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index
Benchmark
0.05 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
3.819,05 mln USD
Actif total du fonds | 20/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 20/07/2026, XETRA

  • YTD
    9,19 %
  • 1M
    5,03 %
  • 3M
    9,28 %
  • 6M
    11,24 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of 500 of the largest U.S. companies

X5SP profile

The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.08.2025 with unique ISIN - IE000UP2BIZ9. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X5SP. The total expense ratio is 0.05%. The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure X5SP au 20/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA Corp 7,68%
Apple Inc 7,48%
Microsoft Corp 4,66%
Amazon.com Inc 3,82%
Alphabet Inc 3,22%
Broadcom Inc 2,79%
Alphabet Inc 2,59%
Meta Platforms Inc 2,21%
Tesla Inc 1,62%
Micron Technology Inc 1,52%
JPMORGAN CHASE + CO 1,42%
Eli Lilly and Co 1,42%
Berkshire Hathaway Inc 1,4%
Advanced Micro Devices Inc 1,28%
Exxon Mobil Corp 0,96%
Johnson & Johnson 0,93%
Visa Inc 0,93%
Walmart Inc 0,77%
Intel Corp 0,71%
AbbVie Inc 0,7%
Mastercard Inc 0,69%
Cisco Systems Inc 0,68%
Applied Materials Inc 0,65%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,65%
Caterpillar Inc 0,62%
BANK OF AMERICA CORP 0,62%
Lam Research Corp 0,6%
UnitedHealth Group Inc 0,6%
General Electric Co 0,56%
Chevron Corp 0,55%
PROCTER + GAMBLE CO/THE 0,54%
Home Depot Inc 0,52%
Coca-Cola Co 0,5%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,49%
Palantir Technologies Inc 0,48%
Merck & Co Inc 0,48%
Philip Morris International Inc 0,47%
GE Vernova Inc 0,45%
Netflix Inc 0,44%
Palo Alto Networks Inc 0,44%
KLA Corp 0,42%
Wells Fargo & Co 0,41%
RTX Corp 0,41%
Texas Instruments Inc 0,4%
MORGAN STANLEY 0,39%
Linde PLC 0,37%
Citigroup Inc 0,34%
Sandisk Corp 0,32%
Oracle Corp 0,32%
CrowdStrike Holdings Inc 0,31%
International Business Machines Corp 0,31%
Amgen Inc 0,31%
Thermo Fisher Scientific Inc 0,31%
McDonald's Corp 0,3%
American Express Co 0,29%
Amphenol Corp 0,29%
PepsiCo Inc 0,29%
Nextera Energy Inc 0,29%
Analog Devices Inc 0,28%
Verizon Communications Inc 0,28%
Seagate Technology Holdings PLC 0,28%
Qualcomm Inc 0,28%
Abbott Laboratories 0,28%
Union Pacific Corp 0,27%
Arista Networks Inc 0,27%
Welltower Inc 0,27%
TJX Companies Inc 0,27%
Marvell Technology Inc 0,27%
Western Digital Corp 0,26%
Charles Schwab Corp 0,26%
Walt Disney Co 0,26%
Boeing Co 0,26%
Gilead Sciences Inc 0,26%
Eaton Corporation PLC 0,24%
AT&T Inc 0,24%
BlackRock Inc 0,24%
DEERE + CO 0,23%
Uber Technologies Inc 0,23%
Salesforce Inc 0,22%
Pfizer Inc 0,22%
ConocoPhillips 0,22%
Booking Holdings Inc 0,22%
Prologis Inc 0,21%
CVS HEALTH CORP 0,21%
S&P Global Inc 0,21%
Capital One Financial Corp 0,2%
Chubb Ltd 0,2%
DANAHER CORP 0,2%
Altria Group Inc 0,2%
Intuitive Surgical Inc 0,19%
Progressive Corp 0,19%
Bristol-Myers Squibb Co 0,19%
Vertex Pharmaceuticals Inc 0,19%
Corning Inc 0,19%
Parker-Hannifin Corp 0,19%
Starbucks Corp 0,19%
Applovin Corp 0,18%
Lowe's Companies Inc 0,18%
Vertiv Holdings Co 0,17%
DELL TECHNOLOGIES C 0,17%
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Autres - %

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