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X5SP - Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D (USD) (Dist) (IE000UP2BIZ9)

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(%)
IE000UP2BIZ9
X5SP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
11,04 USD
valeur liquidative par action | 27/10/2026
20/08/2025
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
X5SP
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index
Benchmark
0.05 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
4.463,85 mln USD
Actif total du fonds | 27/10/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 27/10/2026, XETRA

  • YTD
    19,81 %
  • 1M
    2,44 %
  • 3M
    6,87 %
  • 6M
    14,19 %
  • 1Y
    18,73 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Profil

The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of 500 of the largest U.S. companies

X5SP profil

The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.08.2025 with unique ISIN - IE000UP2BIZ9. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X5SP. The total expense ratio is 0.05%. The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure X5SP au 26/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA Corp 7,88%
NVIDIA 7,88%
Apple Inc 7,57%
APPLE 7,57%
MICROSOFT 5,96%
Microsoft Corp 5,96%
AMAZON COM INC 3,69%
Amazon.com Inc 3,69%
Alphabet Inc 2,8%
ALPHABET CLASS A 2,8%
Broadcom Inc 2,36%
Alphabet Inc 2,25%
ALPHABET CLASS C 2,25%
Meta Platforms Inc 2,1%
META PLATFORMS CLASS A 2,1%
Tesla Inc 1,66%
Eli Lilly and Co 1,54%
ELI LILLY 1,54%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,54%
Berkshire Hathaway Inc 1,54%
MICRON TECHNOLOGY 1,54%
Micron Technology Inc 1,54%
JPMORGAN CHASE 1,34%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,31%
Advanced Micro Devices Inc 1,31%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 1,14%
Exxon Mobil Corp 1,14%
VISA CLASS A 1,04%
Visa Inc 1,04%
Johnson & Johnson 0,97%
WALMART 0,81%
Walmart Inc 0,81%
ABBVIE 0,77%
AbbVie Inc 0,77%
MASTERCARD CLASS A 0,75%
Mastercard Inc 0,75%
Chevron Corp 0,69%
CHEVRON 0,69%
Palantir Technologies Inc 0,69%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 0,69%
Intel Corp 0,68%
INTEL CORPORATION CORP 0,68%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,67%
Cisco Systems Inc 0,66%
Procter & Gamble Co 0,56%
PROCTER & GAMBLE 0,56%
UnitedHealth Group Inc 0,56%
UNITEDHEALTH GROUP 0,56%
COCA-COLA 0,54%
Coca-Cola Co 0,54%
Merck & Co Inc 0,52%
BANK OF AMERICA 0,5%
HOME DEPOT 0,48%
Home Depot Inc 0,48%
Caterpillar Inc 0,48%
PALO ALTO NETWORKS 0,48%
Palo Alto Networks Inc 0,48%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,47%
Philip Morris International Inc 0,47%
APPLIED MATERIAL INC 0,46%
Applied Materials Inc 0,46%
GE AEROSPACE 0,45%
General Electric Co 0,45%
LAM RESEARCH 0,45%
Lam Research Corp 0,45%
TEXAS INSTRUMENT 0,41%
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 0,4%
CrowdStrike Holdings Inc 0,4%
RTX Corp 0,4%
RTX 0,4%
NETFLIX 0,4%
Netflix Inc 0,4%
GOLDMAN SACHS GROUP 0,39%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,38%
Thermo Fisher Scientific Inc 0,38%
WELLS FARGO 0,38%
Wells Fargo & Co 0,38%
Amgen Inc 0,36%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0,36%
International Business Machines Corp 0,36%
Linde PLC 0,35%
GE VERNOVA 0,34%
MORGAN STANLEY 0,33%
Oracle Corp 0,33%
ORACLE 0,33%
MARVELL TECHNOLOGY 0,31%
Marvell Technology Inc 0,31%
CITIGROUP 0,31%
Salesforce Inc 0,31%
SALESFORCE 0,31%
Analog Devices Inc 0,3%
ANALOG DEVICES 0,3%
Gilead Sciences Inc 0,3%
GILEAD SCIENCES 0,3%
KLA Corp 0,29%
KLA 0,29%
Qualcomm Inc 0,29%
QUALCOMM 0,29%
Walt Disney Co 0,29%
WALT DISNEY 0,29%
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